אלוויקטור גרופ (ELVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.35K | -583.52K | 206.18K | 210.37K | -172.53K |
| רווח נקי | -175.72K | 199.78K | -222.73K | -238.86K | -43.16M |
| פחת והפחתות | 24.00K | 117.33K | 87.81K | 48.32K | 2.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -38.70K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 38.70K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 520.57K | -1.00M | 361.49K | 362.20K | -157.84K |
| יתרת לקוחות | 112.40K | -20.02K | 96.62K | 96.62K | -168.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 79.51K | -14.85K | -22.41K | 150.86K | 153.04K |
| הון חוזר אחר | 328.67K | -968.91K | 287.27K | 114.72K | -142.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.50K | 103.15K | -20.38K | 38.70K | 43.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.47K | -14.74K | -10.82K | -14.91K | -12.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.47K | -14.74K | -5.44K | -14.91K | -12.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.38K | 0 | -12.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.13K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.97K | 101.09K | 699.35K | 503.98K | 308.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 389.89K | -598.26K | 195.37K | 195.46K | -35.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.09K | 699.35K | 503.98K | 308.53K | 343.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.97K | 101.09K | 699.35K | 503.98K | 308.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | 389.89K | -598.26K | 200.74K | 195.45K | -185.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.35K | -583.52K | 206.18K | 210.37K | -172.53K |
| הוצאות הוניות | -28.47K | -14.74K | -5.44K | -14.91K | -12.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD