ELMOS Semiconductor (ELTTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 5.63 | 3.70 | 1.79 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.31 | 3.30 | 1.93 | 1.04 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 1.38 | 0.69 | 0.34 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.74 | 0.70 | 0.39 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.50 | 0.14 | 0.40 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.37 | 9.13 | 1.39 | 6.39 | 21.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.66M | 263.73M | 199.34M | 92.05M | 62.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.29 | 1.42 | 1.82 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 9.17 | 11.22 | 7.61 | 16.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.71 | 40.31 | 41.27 | 51.75 | 46.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.05 | 6.00 | 6.69 | 6.98 | 4.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.77% | 42.29% | 43.80% | 47.18% | 46.40% |
| שיעור EBIT | 22.82% | 23.64% | 29.90% | 26.40% | 24.80% |
| שיעור EBITDA | 29.52% | 30.28% | 36.34% | 33.77% | 34.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.00% | 23.64% | 24.14% | 26.01% | 24.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.57% | 21.58% | 29.31% | 25.92% | 24.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.38% | 17.35% | 22.15% | 17.24% | 15.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.36% | 17.36% | 22.14% | 17.22% | 15.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.94% | 80.42% | 75.55% | 66.53% | 65.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.70% | 91.30% | 121.43% | 99.64% | 97.89% |
| תשואה על הנכסים | 12.00% | 12.19% | 16.09% | 12.20% | 13.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.64% | 15.76% | 22.87% | 22.16% | 19.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.51% | 18.38% | 20.56% | 26.82% | 24.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.90% | 14.54% | 15.23% | 17.28% | 16.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.52% | 13.70% | 17.56% | 12.85% | 14.10% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 6.06% | 11.05% | 7.83% | 7.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.05 | 5.86 | 6.03 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 10.84 | 5.68 | 3.11 | 5.42 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 1.80 | 1.56 | 1.59 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.11 | 2.01 | 1.97 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.69 | 2.23 | 3.29 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.30 | 259.16 | 231.85 | 173.43 | 169.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.88 | 90.09 | 62.32 | 60.55 | 59.57 |
| ימי מלאי | 200.75 | 202.75 | 233.82 | 230.19 | 177.04 |
| ימי אשראי מספקים | 50.33 | 33.68 | 64.29 | 117.30 | 67.32 |
| מחזור תפעולי | 289.63 | 292.84 | 296.14 | 290.73 | 236.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.18 | 6.98 | 0.95 | 6.00 | 5.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.87 | 5.77 | -2.96 | -1.43 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.21 | 3.91 | 7.43 | 4.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.83 | -3.12 | -0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 3.17 | 0.20 | 0.73 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 5.79 | 0.24 | 0.81 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.20 | 0.15 | 0.88 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.79% | 5.95% | -4.36% | -1.94% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.61 | 16.50 | 9.05 | 12.78 | 12.85 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 2.86 | 2.00 | 2.20 | 2.05 |
| מכפיל הון | 3.87 | 2.60 | 2.07 | 2.83 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.87 | 16.81 | -22.95 | -51.60 | 62.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.08 | 13.90 | 71.62 | 12.34 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -0.76 | 0.30 | 0.33 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 2.60 | 2.07 | 2.83 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.39 | 9.39 | 5.66 | 6.68 | 6.19 |
| שווי חברה | 2.10B | 1.66B | 1.20B | 1.30B | 956.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 9.39 | 5.66 | 6.68 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 2.84 | 2.06 | 2.26 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.83 | 16.70 | -23.55 | -52.87 | 64.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.05 | 13.81 | 73.49 | 12.64 | 9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.09 | 32.01 | 28.96 | 23.78 | 18.94 |
| הון עצמי למניה | 31.68 | 37.31 | 32.84 | 26.14 | 21.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 36.39 | 33.88 | 33.92 | 33.59 | 26.13 |
| רווח נקי למניה | 5.96 | 5.88 | 7.51 | 5.79 | 4.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.19 | 0.13 | 1.04 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR