אלטק (ELTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.82 | 2.93 | 2.15 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.51 | 2.01 | 2.22 | 1.71 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.18 | 0.57 | 0.66 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.38 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.05 | 0.34 | 0.63 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.65M | 19.15M | 20.15M | 9.81M | 2.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.42 | 1.46 | 1.76 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -4.71 | 2.30 | 151.84 | 63.56 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.37 | 1.84 | 115.58 | 59.80 | 21.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.04 | 1.14 | 0.91 | 1.15 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | 1.23 | -0.23 | -0.29 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.13% | 15.42% | 22.22% | 28.06% | 20.86% |
| שיעור EBIT | -14.47% | 2.07% | 10.95% | 16.71% | 10.06% |
| שיעור EBITDA | -9.64% | 6.13% | 14.28% | 19.53% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.65% | 4.53% | 9.44% | 15.62% | 7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.86% | 2.07% | 10.95% | 16.53% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.66% | 1.59% | 9.08% | 13.61% | 8.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.66% | 1.59% | 9.08% | 13.61% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.19% | 76.98% | 82.87% | 82.32% | 82.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.59% | 45.72% | 116.05% | 105.78% | 129.86% |
| תשואה על הנכסים | -8.39% | 1.25% | 7.02% | 13.47% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.57% | 1.77% | 10.25% | 23.64% | 15.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.88% | 4.47% | 9.38% | 21.98% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.31% | 3.37% | 7.64% | 17.67% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.39% | 1.25% | 7.02% | 13.47% | 7.49% |
| תשואת רווחים | -14.21% | 1.42% | 5.76% | 7.72% | 13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 3.36 | 3.87 | 4.14 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 7.24 | 4.91 | 4.48 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 3.93 | 3.81 | 5.48 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.91 | 2.27 | 2.94 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.78 | 0.77 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.04 | 2.22 | 3.21 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.29 | 151.06 | 115.81 | 73.35 | 99.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.77 | 108.51 | 94.42 | 88.21 | 95.72 |
| ימי מלאי | 77.42 | 92.94 | 95.70 | 66.66 | 59.67 |
| ימי אשראי מספקים | 114.90 | 50.38 | 74.31 | 81.52 | 55.75 |
| מחזור תפעולי | 165.18 | 201.44 | 190.12 | 154.87 | 155.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.09 | 0.69 | 1.50 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.70 | -0.75 | 1.09 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.80 | 1.43 | 0.41 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -7.47 | -1.09 | 0.73 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.10 | 0.48 | 2.36 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.12 | 0.48 | 3.64 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.10 | 0.75 | 1.33 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.64% | -8.12% | -6.78% | 7.81% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.06 | 72.08 | 17.28 | 12.96 | 7.53 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.12 | 1.58 | 1.76 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.24 | 1.78 | 3.06 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.94 | -12.31 | -14.76 | 12.80 | 29.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 91.92 | 16.14 | 9.29 | 6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.89 | -0.42 | 0.13 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.24 | 1.78 | 3.06 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -10.00 | 19.52 | 10.80 | 8.74 | 5.06 |
| שווי חברה | 46.74M | 62.01M | 71.73M | 79.71M | 27.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.00 | 19.52 | 10.80 | 8.74 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.20 | 1.54 | 1.71 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.91 | -13.14 | -14.44 | 12.40 | 34.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 98.11 | 15.80 | 9.00 | 7.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.60 | 6.96 | 6.22 | 4.55 | 3.59 |
| הון עצמי למניה | 6.60 | 6.96 | 6.22 | 4.55 | 3.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 7.21 | 7.71 | 7.02 | 7.91 | 6.78 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | 0.12 | 0.64 | 1.08 | 0.55 |
| נטל מס | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.62 | 0.77 | 1.07 | 1.39 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD