אלטק (ELTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.00K | 4.54M | 8.86M | 3.83M | 3.88M |
| רווח נקי | 826.00K | 4.22M | 6.35M | 3.19M | 5.04M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 1.55M | 1.32M | 1.54M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 166.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 607.00K | 363.00K | 250.00K | 203.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.72M | -3.39M | -1.46M | -3.35M | 866.00K |
| יתרת לקוחות | -1.14M | -988.00K | -1.01M | -3.94M | 2.26M |
| מלאי | -283.00K | -3.53M | -1.14M | -806.00K | -1.02M |
| יתרת ספקים | -2.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 652.00K | 1.13M | 687.00K | 1.40M | -371.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | 1.55M | 2.29M | 2.20M | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.82M | -15.87M | -2.96M | -3.03M | -1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.35M | -9.51M | -2.43M | -3.03M | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -534.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 534.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 534.00K | -6.37M | -527.00K | -2.00K | -112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.24M | 9.61M | -3.81M | -1.64M | 2.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.35M | -669.00K | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.28M | 0 | -1.32M | -994.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.61M | 863.00K | 25.00K | -377.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 7.58M | 9.28M | 7.37M | 9.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 331.00K | 20.00K | -185.00K | -1.08M | 196.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.09M | -1.70M | 1.91M | -1.92M | 4.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.58M | 9.28M | 7.37M | 9.28M | 4.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 7.58M | 9.28M | 7.37M | 9.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.72M | -4.97M | 6.43M | 802.00K | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.00K | 4.54M | 8.86M | 3.83M | 3.88M |
| הוצאות הוניות | -5.35M | -9.51M | -2.43M | -3.03M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD