אלריי ריסורסז (ELRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | -0.22 | 0.16 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.28 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.36 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.61M | -11.18M | -17.30M | -15.74M | -15.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.85 | 3.66 | 0.55 | 5.43 | 5.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.94 | -0.97 | -0.60 | -0.30 | -0.31 |
| יחס חוב להון | -16.21 | -38.55 | -1.50 | -0.43 | -0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.24 | -0.27 | -1.09 | -0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.04 | 0.60 | 0.04 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.38 | -4.29 | -0.32 | -0.42 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.00 | 7.38 | 3.04 | 2.25 | 3.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.72 | -24.83 | 1.34 | 21.09 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -289.66% | -173.01% | -10.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -578.83% | -311.17% | 808.16% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -283.90% | -125.11% | 847.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -578.83% | -311.17% | -48.40% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 581.51% | -1,138.61% | 654.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 581.51% | -1,138.61% | 654.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 581.51% | -1,138.61% | 654.82% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -100.46% | 365.91% | -1,352.97% | 226.57% | -225.10% |
| תשואה על הנכסים | 56.13% | -126.28% | 28.92% | -70.68% | 15.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.00% | 33.66% | -31.40% | 3.92% | -0.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.91% | 9.20% | 2.32% | 1.73% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 235.44% | 363.74% | 5.80% | 2.47% | 0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 135.11% | -254.91% | 33.60% | -70.68% | 15.60% |
| תשואת רווחים | 160.57% | -254.95% | 159.18% | -29.33% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.55 | 1.15 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.33 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.48 | -452.96 | -7,613.62 | 0 | -60,555.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,124.21 | 664.58 | 316.41 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,029.73 | 1,117.54 | 7,930.03 | 0 | 60,555.25 |
| מחזור תפעולי | 1,124.21 | 664.58 | 316.41 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -557,412.50 | -687,587.00 | -6,211.00 | -20,781.00 | -38,961.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -557,412.50 | -687,587.00 | -6,211.00 | -20,781.00 | -38,961.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.36 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.03 | -11.88 | -0.04 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -387.35% | -265.99% | -1.09% | -4.96% | -10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.67 | -0.39 | 0.67 | -3.41 | 10.41 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 4.47 | 4.11 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.13 | -0.20 | -0.13 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.26 | -0.38 | -92.16 | -20.15 | -9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.38 | -92.15 | -20.15 | -9.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.13 | -0.20 | -0.13 | -0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -14.99 | -28.40 | 1.83 | 31.77 | 5.89 |
| שווי חברה | 10.15M | 10.28M | 6.46M | 6.23M | 5.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.99 | -28.40 | 1.83 | 31.77 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 42.57 | 35.53 | 15.48 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -2.99 | -346.82 | -59.93 | -35.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -2.99 | -346.76 | -59.94 | -35.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.00 | 3.66 | 0.81 | -21.85 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.89 | 1.38 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.41 | 1.04 | -0.01 | 0.17 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD