אלריי ריסורסז (ELRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -18.63K | -103.91K | -155.85K | 1.85K |
| רווח נקי | -3.30M | 2.73M | -613.53K | 142.72K | -174.18K |
| פחת והפחתות | 538.46K | 164.51K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.89M | 659.07K | 787.25K | 632.59K | 121.90K |
| יתרת לקוחות | -48.52K | 0 | 500.00 | 88.85K | 121.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.81M | 784.18K | 650.32K | 554.45K | 640.10K |
| הון חוזר אחר | -33.26K | -125.11K | 136.43K | -10.71K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21M | -3.58M | -277.62K | -931.15K | 54.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.01M | -85.54K | -47.96K | -11.76K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.00K | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -85.54K | -47.95K | -11.76K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -500.00K | 0 | 35.00K | 850.75K | 0 |
| פירעון חוב | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 35.00K | 850.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.17K | 477.37K | 581.54K | 698.41K | 15.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.80K | -104.18K | -116.86K | 683.14K | 1.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.37K | 581.54K | 698.41K | 15.26K | 13.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.17K | 477.37K | 581.54K | 698.41K | 15.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44M | -18.63K | -103.91K | -155.85K | 1.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -18.63K | -103.91K | -155.85K | 1.85K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 3.00 | -5.00 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD