אלמר בנקורפ (ELMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25M | 2.40M | 3.58M | 2.73M | 1.73M |
| רווח נקי | 3.30M | 2.85M | 3.18M | 2.60M | 1.95M |
| פחת והפחתות | 425.65K | 363.37K | 343.84K | 293.21K | 256.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 120.44K | 25.86K | 23.89K | 20.40K | 18.05K |
| שינוי בהון החוזר | 293.99K | -420.95K | -215.66K | 451.81K | 677.95K |
| יתרת לקוחות | -69.86K | -114.81K | -59.22K | -114.93K | 497.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 363.85K | -306.14K | -156.43K | 566.74K | 180.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -891.42K | -415.23K | 249.99K | -638.35K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.95M | -24.23M | -9.04M | -24.88M | 4.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.01K | -289.17K | -500.43K | -608.00K | -492.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 771.94K | 829.19K | 0 | 2.19M | 2.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.33M | -24.77M | -8.54M | -26.45M | 26.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.87M | 12.82M | -11.03M | -4.66M | 43.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -166.27K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -575.23K | -572.21K | -599.56K | -460.48K | -425.47K |
| פעילויות מימון אחרות | 24.45M | 13.40M | -10.27M | -4.20M | 44.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.42M | 30.25M | 39.25M | 55.74M | 82.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.18M | -9.01M | -16.49M | -26.80M | 49.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.25M | 39.25M | 55.74M | 82.54M | 32.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.42M | 30.25M | 39.25M | 55.74M | 82.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.87M | 2.12M | 3.08M | 2.12M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25M | 2.40M | 3.58M | 2.73M | 1.73M |
| הוצאות הוניות | -383.01K | -289.17K | -500.44K | -608.00K | -492.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD