מחיר וניתוח של מניית איסט ג׳פאן ריילווי (EJPRF)
גרף ונתונים עיקריים
$2.33(10.66%)
$24.19
טווח יומי$24.19 - $24.19
טווח 52 שבועות$18.25 - $28.30
מחיר בסיס$21.86
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)51.00
טווח יומי$24.19 - $24.19
טווח 52 שבועות$18.25 - $28.30
מחיר בסיס$21.86
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)51.00
שווי שוק$26.02B
שווי פעילות$8.88T
סך המזומנים (דוח אחרון)$121.16B
סך החוב (דוח אחרון)$5.30T
מכפיל רווח16.3
בטא-0.19
הדוח הבא02 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניה0.47
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.94%
תיאור החברה
איסט ג׳פאן ריילווי
איסט ג׳פאן ריילווי היא מפעילת רכבות נוסעים בינלאומית מובילה, שעיקר פעילותה מתרכזת ביפן החברה פועלת במגזרים ובהם תחבורה, קמעונאות ושירותים, נדלן ומלונות, וכן מיזמים נוספים מעבר לשירותי רכבות הנוסעים, החברה מספקת מגוון רחב של שירותים, ובהם הובלת מטענים ואוטובוסים, שירותי סוכנות נסיעות, אחסנה, שירותים ...
איך החברה מרוויחה כסף
איסט ג׳פאן ריילווי מייצרת הכנסות בעיקר מדמי נסיעה מנוסעים עבור שירותי הרכבות הנרחבים שלה, הכוללים רכבות פרבריות עירוניות, שירותים אזוריים ורכבת השינקנסן. החברה גם מפיקה הכנסות מהובלת מטען, הכוללת הובלת סחורות ברחבי רשת מסילות הברזל שלה. בנוסף, איסט ג׳פאן ריילווי גיוונה את מקורות ההכנסה שלה באמצעות השקעות בעסקים שאינם בתחום הרכבות, כגון פיתוח נדל"ן סביב תחנות רכבת, פעילות קמעונאית בתחנות ושירותי תיירות. שותפויות אסטרטגיות ושיתופי פעולה עם חברות אחרות בתחומי התחבורה והתיירות מחזקים עוד יותר את רווחיה, ומאפשרים פתרונות נסיעה משולבים והיצע משופר ללקוחות.
איסט ג׳פאן ריילווי מייצרת הכנסות בעיקר מדמי נסיעה מנוסעים עבור שירותי הרכבות הנרחבים שלה, הכוללים רכבות פרבריות עירוניות, שירותים אזוריים ורכבת השינקנסן. החברה גם מפיקה הכנסות מהובלת מטען, הכוללת הובלת סחורות ברחבי רשת מסילות הברזל שלה. בנוסף, איסט ג׳פאן ריילווי גיוונה את מקורות ההכנסה שלה באמצעות ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איסט ג׳פאן ריילווי
סנטימנט שורי
התאוששות בהכנסות וברווחיותההתאוששות המתמשכת בהכנסות ובשולי הרווח מצביעה על כך שאיסט ג׳פאן ריילווי השיבה לעצמה את יכולת יצירת הרווח התפעולי לאחר הפסדים קודמים. רווחיות חזקה יותר יכולה לתמוך בהשקעה מחדש ברחבי רשת הרכבות שלה ובפעילויות המשיקות, בעוד ששיפור בשולי הרווח מספק חוסן גדול יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
מודל עסקי מגוון המבוסס על תחנותאיסט ג׳פאן ריילווי מפיקה הכנסות מאותה תשתית תחבורתית באמצעות כמה זרמי הכנסה משלימים, כולל קמעונאות, נדל"ן, מלונות ונסיעות. הדבר יוצר בסיס רווחים רחב יותר מהכנסות מתעריפים בלבד, ומאפשר למיקומי תחנות בעלי ערך ולתנועת הנוסעים לתמוך בהכנסה מסחרית חוזרת.
שיפור ביצירת תזרים מזומנים מפעילות שוטפתשיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מצביע על כך שעסקי הליבה מייצרים יותר מזומנים פנימיים, ככל שהפעילות מתאוששת. אף שצורכי ההשקעה נותרו משמעותיים, יצירת מזומנים חזקה יותר יכולה לסייע במימון ההשקעות ברשת ובנכסים, להפחית את התלות במימון חיצוני ולחזק את הגמישות הפיננסית.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהאיסט ג׳פאן ריילווי נושאת רמת מינוף משמעותית ביחס לבסיס ההון העצמי שלה, דבר שעלול להגביל את הגמישות הפיננסית בתקופות של ביקוש חלש יותר או בסביבת ריבית גבוהה יותר. רמת החוב הגבוהה גם מגדילה את החשיבות של רווח תפעולי יציב, ועלולה להגביל את יכולת החברה לממן התרחבות ללא מימון נוסף.
תזרים מזומנים חופשי לא עקביתזרים מזומנים חופשי שלילי משמעו שתזרימי המזומנים החיוביים האחרונים מפעילות שוטפת לא כיסו השקעות וצרכים תזרימיים אחרים. עבור מפעילת תשתיות, הדבר עשוי לשקף הוצאות מתמשכות על נכסים, אך אם המצב נמשך, הוא מגביר את התלות במימון, מעמיק את לחץ המינוף ומפחית את המזומנים הזמינים לתשואות לבעלי המניות או ליוזמות אסטרטגיות.
רקורד מוגבל של יציבות ברווחיםההפסדים החדים בשנים 2021–2022 מראים כי רווחי איסט ג׳פאן ריילווי עלולים להיות פגיעים באופן מהותי כאשר תנאי הפעילות מתדרדרים. שיעורי הרווחיות האחרונים חזקים הרבה יותר, אך הרקורד הקצר יותר של רווחיות יציבה הופך את ייצור המזומנים העתידי ואת ניהול החוב לתלויים יותר בהמשך ההתאוששות העסקית.
התאוששות בהכנסות וברווחיותההתאוששות המתמשכת בהכנסות ובשולי הרווח מצביעה על כך שאיסט ג׳פאן ריילווי השיבה לעצמה את יכולת יצירת הרווח התפעולי לאחר הפסדים קודמים. רווחיות חזקה יותר יכולה לתמוך בהשקעה מחדש ברחבי רשת הרכבות שלה ובפעילויות המשיקות, בעוד ששיפור בשולי הרווח מספק חוסן גדול יותר במהלך הרבעונים הקרובים.