מחיר וניתוח של מניית איסט ג׳פאן ריילווי (EJPRF)
גרף ונתונים עיקריים
$1.38(6.39%)
$22.90
בסגירה:
טווח יומי$22.9 - $23.49
טווח 52 שבועות$18.25 - $28.30
מחיר בסיס$21.53
מחזור יומי1.13K
מחזור ממוצע (3 ח׳)34.00
טווח יומי$22.9 - $23.49
טווח 52 שבועות$18.25 - $28.30
מחיר בסיס$21.53
מחזור יומי1.13K
מחזור ממוצע (3 ח׳)34.00
שווי שוק$25.03B
שווי פעילות$9.02M
סך המזומנים (דוח אחרון)$262.25B
סך החוב (דוח אחרון)$5.16T
מכפיל רווח16.6
בטא-0.15
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.43
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.78%
תיאור החברה
איסט ג׳פאן ריילווי
איסט ג׳פאן ריילווי היא מפעילת רכבות נוסעים בינלאומית מובילה, שפעילותה העיקרית מתמקדת ביפן. פעילויותיה העסקיות המגוונות של החברה מסווגות למגזרים כגון תחבורה, קמעונאות ושירותים, נדלן ומלונות, ומיזמים נוספים. מעבר לשירותי רכבות הנוסעים שבמרכז פעילותה, היא מספקת מגוון מקיף של שירותים, לרבות הובלת מטענים...
איך החברה מרוויחה כסף
איסט ג׳פאן ריילווי מייצרת הכנסות בעיקר מדמי נסיעה מנוסעים עבור שירותי הרכבות הנרחבים שלה, הכוללים רכבות פרבריות עירוניות, שירותים אזוריים ורכבת השינקנסן. החברה גם מפיקה הכנסות מהובלת מטען, הכוללת הובלת סחורות ברחבי רשת מסילות הברזל שלה. בנוסף, איסט ג׳פאן ריילווי גיוונה את מקורות ההכנסה שלה באמצעות השקעות בעסקים שאינם בתחום הרכבות, כגון פיתוח נדל"ן סביב תחנות רכבת, פעילות קמעונאית בתחנות ושירותי תיירות. שותפויות אסטרטגיות ושיתופי פעולה עם חברות אחרות בתחומי התחבורה והתיירות מחזקים עוד יותר את רווחיה, ומאפשרים פתרונות נסיעה משולבים והיצע משופר ללקוחות.
איסט ג׳פאן ריילווי מייצרת הכנסות בעיקר מדמי נסיעה מנוסעים עבור שירותי הרכבות הנרחבים שלה, הכוללים רכבות פרבריות עירוניות, שירותים אזוריים ורכבת השינקנסן. החברה גם מפיקה הכנסות מהובלת מטען, הכוללת הובלת סחורות ברחבי רשת מסילות הברזל שלה. בנוסף, איסט ג׳פאן ריילווי גיוונה את מקורות ההכנסה שלה באמצעות ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איסט ג׳פאן ריילווי
סנטימנט שורי
בסיס הכנסות מגווןאיסט ג׳פאן ריילווי משלבת שירותי רכבות פרבריות בתדירות גבוהה ורכבות שינקנסן עם מסחר קמעונאי בתחנות, נדל"ן ומלונות. המודל הרב-ערוצי הזה מממש ערך מתנועת הנוסעים השבויה וממיקומי התחנות, ומספק תזרימי מזומנים יציבים שאינם תלויים בהכנסות מדמי נסיעה בלבד ותומכים בהכנסות יציבות.
התאוששות בהכנסות ובמרווחי הרווחאיסט ג׳פאן ריילווי מציגה התאוששות תפעולית רב־שנתית, עם צמיחה בהכנסות ושיפור מהותי במרווחי הרווח עד 2026. התרחבות מתמשכת במרווחים מצביעה על שליטה טובה יותר בעלויות ועל התאוששות בביקוש, מחזקת את יציבות הרווחים ומשפרת את היכולת לספוג זעזועים במהלך החודשים הקרובים.
שיפור יצירת תזרים המזומנים התפעוליתזרים המזומנים מפעילות של איסט ג׳פאן ריילווי מציג מגמת עלייה בשנים 2023–2026, המעידה על המרה חזקה יותר של מזומנים מהפעילות הליבתית. עבור חברת רכבות עתירת נכסים, שיפור בתזרים המזומנים מפעילות תומך בהיקף ההשקעות ההוניות וביכולת שירות החוב, ומספק מקור מימון פנימי מתמשך גם אם תזרים המזומנים החופשי נותר תנודתי.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף של כ־1.7–1.8 חוב להון מגביל את הגמישות הפיננסית. רמת חוב גבוהה מגדילה את רגישות איסט ג׳פאן ריילווי לעלות הריבית ולסיכון מיחזור חוב, ומצמצמת את היכולת להגדיל השקעות דיסקרציונריות או לספוג זעזועים בהכנסות בטווח הבינוני ללא הזרמת הון נוספת או הפחתת מינוף.
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך משמעו שהתקבולים מפעילות שוטפת אינם מכסים לעיתים קרובות את ההוצאות ההוניות ואת צורכי ההשקעה. גרעונות מתמשכים בתזרים המזומנים החופשי מגבירים את התלות במימון חיצוני או במימוש נכסים, דבר שעלול להכביד על מדדי האשראי ולהגביל את הגמישות האסטרטגית ארוכת הטווח לצורכי תחזוקה, שדרוגים או פרויקטי צמיחה.
חשיפה לביקוש לנסיעות יוממות וטיוליםהכנסות הליבה של איסט ג׳פאן ריילווי תלויות במידה ניכרת בנסיעות יוממות, תיירות ונסיעות עסקים. שינויים מבניים כמו עלייה בעבודה מרחוק או תיירות חלשה מפחיתים את מספר הנוסעים ואת פעילות המסחר בתחנות, מה שהופך את ההכנסות ואת תזרימי המזומנים מתחומי הקמעונאות והנדל"ן לפגיעים יותר ופחות צפויים בחודשים הקרובים.
בסיס הכנסות מגווןאיסט ג׳פאן ריילווי משלבת שירותי רכבות פרבריות בתדירות גבוהה ורכבות שינקנסן עם מסחר קמעונאי בתחנות, נדל"ן ומלונות. המודל הרב-ערוצי הזה מממש ערך מתנועת הנוסעים השבויה וממיקומי התחנות, ומספק תזרימי מזומנים יציבים שאינם תלויים בהכנסות מדמי נסיעה בלבד ותומכים בהכנסות יציבות.