Eshallgo Class A (EHGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | -1.28M | 2.22M | 783.94K | -159.42K |
| רווח נקי | -11.32M | -10.90M | 8.65K | 477.69K | 1.83M |
| פחת והפחתות | 442.17K | 487.24K | 609.70K | 632.30K | 552.97K |
| מס הכנסה נדחה | -682.00 | 48.98K | -2.53K | 34.49K | -16.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.67M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.91M | 355.10K | 946.09K | -1.04M | -3.87M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | 209.13K | 1.25M | -1.32M | -2.41M |
| מלאי | -2.00M | 155.90K | 235.15K | -177.18K | -1.36M |
| יתרת ספקים | 231.53K | 231.83K | -729.13K | 676.58K | 29.73K |
| הון חוזר אחר | 264.38K | -241.75K | 191.69K | -215.36K | -134.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.29M | 6.05M | 658.51K | 2.77M | 6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.40M | -5.16M | -1.62M | 1.16M | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.53K | -98.24K | -55.22K | -353.97K | -919.54K |
| רכישות, נטו | 7.04K | 0 | 0 | 18.45K | 23.53K |
| רכישת השקעות | -1.34M | -1.94M | -3.02M | -1.60M | -4.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.17M | 0 | 2.66M | 3.36M | 2.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -301.90K | -3.12M | -1.20M | -257.95K | 282.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.82K | 8.68M | 50.43K | 520.89K | 1.08M |
| פירעון חוב | 73.50K | 4.60M | -139.80K | 145.93K | 239.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.44M | 458.34K | 548.37K | 835.81K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -179.19K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.33K | -183.07K | -268.11K | -173.40K | -375.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.78M | 7.60M | 5.36M | 4.95M | 2.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 194.68K | 6.00K | -241.64K | -185.35K | 137.38K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82M | 2.24M | 412.27K | 2.28M | -1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.60M | 5.36M | 4.95M | 2.67M | 3.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.78M | 7.60M | 5.36M | 4.95M | 2.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.64M | -1.38M | 2.17M | 429.97K | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | -1.28M | 2.22M | 783.94K | -159.42K |
| הוצאות הוניות | -137.53K | -98.24K | -55.22K | -353.97K | -919.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD