Eshallgo Class A (EHGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 3.23 | 2.92 | 7.58 | 4.85 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.45 | 2.69 | 5.90 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.97 | 2.25 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.73 | -1.73 | -1.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.91 | -0.16 | 0.93 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.65 | -2.65 | -0.51 | 0 | 5.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.28M | 13.28M | 14.72M | 15.49M | 14.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 1.83 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -4.31 | -4.31 | -3.48 | 0 | 12.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.45 | -19.45 | -39.75 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 0.36 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.89 | 6.63 | 2.51 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.14 | 0.47 | -3.24 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.14% | 15.14% | 23.02% | 26.95% | 24.89% |
| שיעור EBIT | -73.47% | -73.47% | -74.69% | 5.37% | 7.15% |
| שיעור EBITDA | -70.76% | -70.76% | -71.07% | 8.96% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.47% | -73.47% | -74.69% | 5.37% | 7.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.65% | -73.65% | -80.07% | 5.72% | 7.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.39% | -69.39% | -80.15% | 0.05% | 2.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.89% | -73.89% | -80.91% | 4.98% | 6.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.21% | 94.21% | 100.10% | 0.89% | 34.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.24% | 100.24% | 107.20% | 106.56% | 104.56% |
| תשואה על הנכסים | -54.53% | -54.53% | -43.53% | 0.04% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -116.20% | -128.18% | -103.13% | 0.08% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -81.51% | -81.51% | -59.39% | 5.26% | 7.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.45% | -71.45% | -50.95% | 4.52% | 7.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.73% | -54.73% | -43.53% | 0.04% | 2.31% |
| תשואת רווחים | -1,352.22% | -194.02% | -51.16% | 0.01% | 0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.71 | 1.55 | 2.43 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 9.62 | 9.07 | 13.42 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.95 | 5.76 | 3.11 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.52 | 23.52 | 16.44 | 17.92 | 12.97 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.54 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.14 | 0.88 | 1.12 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.73 | 298.73 | 259.15 | 240.48 | 223.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.90 | 212.90 | 236.03 | 150.16 | 138.71 |
| ימי מלאי | 123.78 | 123.78 | 63.35 | 117.52 | 130.37 |
| ימי אשראי מספקים | 37.96 | 37.96 | 40.24 | 27.20 | 45.64 |
| מחזור תפעולי | 336.69 | 336.69 | 299.39 | 267.68 | 269.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.60 | -13.10 | -0.97 | 0.11 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.94 | -13.43 | -1.05 | 0.11 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.00 | -40.00 | -13.06 | 40.21 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.00 | -40.00 | -13.06 | 40.21 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | -2.54 | -0.42 | 5.10 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | -0.10 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -734.03% | -96.63% | -6.55% | 3.25% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.52 | -1.96 | 7,688.68 | 148.33 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.36 | 1.57 | 3.92 | 3.85 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.66 | 2.02 | 6.19 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -1.03 | -15.28 | 30.72 | 164.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -1.06 | -16.45 | 29.96 | 90.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -78.31 | -2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.66 | 2.02 | 6.19 | 6.56 |
| מכפיל שווי חברה | 0.07 | -0.37 | -1.73 | 40.52 | 34.12 |
| שווי חברה | -840.28K | 4.23M | 16.57M | 61.60M | 66.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.07 | -0.37 | -1.73 | 40.52 | 34.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | 0.26 | 1.23 | 3.63 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.15 | -0.75 | -11.99 | 28.45 | 154.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.77 | -12.91 | 27.74 | 84.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.63 | 34.33 | 12.55 | 0.84 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 21.84 | 21.04 | 7.94 | 0.53 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.13 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 40.34 | 38.87 | 10.21 | 0.83 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | -27.99 | -26.97 | -8.19 | 0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.01 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 256.64 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD