ארת ג'ן ביו-פיול (EGBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.57 | -1.49 | -1.29 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | -0.47 | -0.45 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.03 | -1.03 | -1.89 | -3.35 | -1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.29M | -6.29M | -5.30M | -6.25M | -4.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.61 | -0.61 | -0.74 | -0.60 | -1.34 |
| יחס חוב להון | -1.54 | -1.54 | -2.91 | -1.53 | 3.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.18 | -0.18 | -0.15 | -0.14 | -0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.73 | -0.73 | -0.98 | -0.75 | -1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -1.62 | -1.62 | -3.74 | -5.20 | -7.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.85 | -5.85 | -7.84 | -8.53 | -32.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 310.99 | 0.14 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.71 | -0.28 | -0.27 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.46% | -4.46% | -39.73% | -42.92% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -59.99% | -59.99% | -346.47% | -529.28% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -59.24% | -59.24% | -345.25% | -527.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.22% | -60.22% | -308.76% | -472.81% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.28% | -70.28% | -385.83% | -584.74% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.33% | -70.33% | -385.87% | -584.74% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.33% | -70.33% | -385.87% | -584.74% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.06% | 100.01% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.70% | 116.70% | 124.96% | 123.67% | 103.13% |
| תשואה על הנכסים | -137.65% | -137.65% | -301.73% | -301.72% | -208.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.92% | 100.24% | 296.49% | 226.86% | 332.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 111.96% | 111.96% | 357.66% | 320.03% | -8,524.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 218.18% | 218.18% | 927.79% | 464.14% | -938.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -137.65% | -137.65% | -301.73% | -301.72% | -208.92% |
| תשואת רווחים | -8,407.08% | -25.85% | -104.17% | -23.21% | -23.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.78 | 21.78 | 14.25 | 38.96 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 7.78 | 7.83 | 3.86 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 3.49 | 2.60 | 2.48 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.52 | 6.52 | 2.20 | 0.85 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.96 | 0.78 | 0.52 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.62 | -1.62 | -0.72 | -0.50 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.55 | 74.55 | 119.31 | 61.79 | -932.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.76 | 16.76 | 25.61 | 9.37 | 0 |
| ימי מלאי | 104.70 | 104.70 | 140.34 | 147.05 | 10,483.54 |
| ימי אשראי מספקים | 46.91 | 46.91 | 46.63 | 94.63 | 11,415.91 |
| מחזור תפעולי | 121.46 | 121.46 | 165.95 | 156.42 | 10,483.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.03 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.73 | -12.73 | -1,641.11 | -34.63 | -4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.73 | -12.73 | -1,641.11 | -34.63 | -4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.63 | -1.03 | -0.98 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.27 | -1.00 | -1.54 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24,397.60% | -10.69% | -27.05% | -6.27% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -3.87 | -0.96 | -4.31 | -4.24 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 2.72 | 3.70 | 25.19 | 0 |
| מכפיל הון | -0.01 | -3.88 | -2.85 | -9.77 | -14.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -9.36 | -3.70 | -15.95 | -24.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -10.09 | -3.70 | -16.41 | -30.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -3.88 | -2.85 | -9.77 | -14.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.72 | -5.31 | -1.35 | -5.05 | -4.72 |
| שווי חברה | 3.12M | 23.14M | 14.07M | 44.18M | 27.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.72 | -5.31 | -1.35 | -5.05 | -4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 3.14 | 4.67 | 26.63 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -10.81 | -4.66 | -16.86 | -26.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -11.66 | -4.66 | -17.34 | -33.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.10 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD