ארת ג'ן ביו-פיול (EGBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98M | -3.02M | -2.55M | -817.43K |
| רווח נקי | -5.18M | -11.63M | -9.70M | -5.92M |
| פחת והפחתות | 54.89K | 36.77K | 33.05K | 3.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -167.73K | -975.13K | -519.86K | 120.41K |
| יתרת לקוחות | -126.44K | -168.95K | -41.48K | 0 |
| מלאי | -583.77K | -664.74K | -841.79K | -113.45K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 210.60K | 0 |
| הון חוזר אחר | 542.48K | -141.44K | 152.81K | 233.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30M | 9.55M | 7.64M | 4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.92K | -1.84K | -73.55K | -197.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.92K | -1.84K | -73.55K | -197.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.14M | 2.84M | 2.44M | 1.40M |
| פירעון חוב | -29.52K | 627.82K | 2.36M | 1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.12M | 2.06M | 70.50K | 244.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.00K | 150.34K | 10.00K | 8.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.34K | 16.85K | 199.27K | 382.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -508.00 | -182.42K | -183.47K | 381.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.85K | 199.27K | 382.74K | 1.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.34K | 16.85K | 199.27K | 382.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | -3.02M | -2.62M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98M | -3.02M | -2.55M | -817.43K |
| הוצאות הוניות | -155.92K | -1.84K | -73.55K | -197.89K |
הנתונים מוצגים ב-USD