ניתוח באמצעות AI של אסג'ן (EFOR)
אסג'ן (NYSE:EFOR)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $41.00(▲9.07% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל הביצועים הפיננסיים: למרות התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, המרווחים, ה-ROE ומומנטום תזרים המזומנים החופשי נחלשו, בעוד שהמינוף עלה. מנגד, האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD חיובי, וגם שיחת הרווחים האחרונה הייתה חיובית באופן כללי (ביצוע התחזית, הזמנות וצבר חזקים מהממשל הפדרלי, ותוכנית אמינה לשיפור מרווחים בטווח הארוך). התמחור סביר עד תובעני ברמה של כ-23.8x, בהתחשב בשחיקת הרווחיות הנוכחית.
גורמים חיוביים
ביקוש ליישום בינה מלאכותית
אנליסטים מציינים כי אסג'ן ממוצבת לפעול כשותפת יישום עבור בינה מלאכותית ארגונית על פני מודלי שפה מרכזיים ופלטפורמות תוכנה, וללכוד ביקוש כאשר לקוחות עוברים מניסויים קטנים לתהליכי עבודה משולבים של בינה מלאכותית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסג'ן (EFOR)
- שווי שוק
- $1.57B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 696.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.4
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 0.04%
- צמיחת רווח למניה
- -45.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,800
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסג'ן מספקת מגוון מקיף של שירותים ופתרונות בתחום טכנולוגיית המידע, המאורגנים בשתי חטיבות פעילות עיקריות, מסחרית וממשל פדרלי. החטיבה המסחרית מתמקדת במתן שירותי ייעוץ מקצועיים, קמפיינים חדשניים לשיווק דיגיטלי ופתרונות לאיוש קבוע. מנגד, מגזר הממשל הפדרלי מוקדש לאספקת פתרונות קריטיים ובעלי חשיבות גבוהה. החברה נוסדה ב30 בדצמבר 1985, ומשרדה הראשי ממוקם בגלן אלן, וירגיניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אסג'ן מציגה האצה מחדש בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך איכות הרווחים הידרדרה עם שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות ובתשואות. המאזן נותר בר שירות עם מינוף מתון, אם כי החוב עלה והתשואות לבעלי המניות ירדו. תזרים המזומנים חיובי אך במגמת ירידה, מה שמחזק את ההבנה שביצוע בתחום הרווחיות ובקרת העלויות הוא הגורם המרכזי שישפיע מכאן על הפרופיל הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WIT
EPAM
GLOB
GDYNEFORמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026