EFG International (EFGXY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.09 | 0.25 | 0.51 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0 | 2.09 | 0.25 | 1.17 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.11 | 0.25 | 0.50 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.57 | -0.01 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.62B | -32.00B | -30.21B | -29.68B | -30.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.43 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.59 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.31 | 0.16 | 0.02 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.20 | 16.49 | 17.07 | 17.40 | 21.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.12 | 0.38 | -0.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.47 | 0.36 | 1.55 | 4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.06 | 0.10 | 0.01 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.77 | 13.76 | 4.57 | 3.35 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.67 | -3.65 | -16.08 | 0 | -34.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.04% | 67.10% | 100.00% | 100.48% | 81.82% |
| שיעור EBIT | 11.24% | 15.21% | -5.96% | -5.49% | 15.22% |
| שיעור EBITDA | 14.26% | 18.55% | 31.41% | 0.00% | 20.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.24% | 15.21% | 25.77% | 94.99% | 78.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.24% | 15.21% | 25.45% | 23.29% | 15.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.13% | 13.13% | 21.46% | 21.19% | 13.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.15% | 13.13% | 21.46% | 21.19% | 13.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.30% | 86.27% | 84.32% | 91.00% | 85.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 98.73% | 24.52% | 19.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | 0.82% | 0.79% | 0.79% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 13.59% | 13.52% | 13.68% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | 1.02% | 4.69% | 5.36% | 5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.78% | 3.96% | 3.01% | 18.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.83% | 0.80% | 0.79% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 9.86% | 7.33% | 9.90% | 9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 122.05 | 52.96 | 59.12 | 64.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.14 | 7.22 | 4.17 | 4.77 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.23 | -0.10 | -0.19 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2.99 | 6.89 | 473,421.91 | -18,622.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.99 | 6.89 | 6.17 | 5.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 473,415.74 | -18,628.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.99 | 6.89 | 473,421.91 | -18,622.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | -4.53 | -1.20 | 1.44 | 10.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.12 | -4.67 | -1.34 | 1.44 | 10.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.92 | -6.25 | -1.86 | 3.05 | 17.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.30 | -32.93 | -8.20 | 960.00 | 70.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.41 | -0.90 | 2.01 | 12.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | -0.56 | -0.26 | 0.34 | 1.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.52% | -43.41% | -10.15% | 15.66% | 147.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.31 | 10.54 | 13.21 | 10.10 | 10.21 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.33 | 2.93 | 2.14 | 1.33 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.38 | 1.85 | 1.38 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.92 | -2.30 | -9.85 | 6.39 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | -2.37 | -11.05 | 6.38 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 2.05 | 0.75 | 0.24 | -3.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.38 | 1.85 | 1.38 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 3.53 | -6.75 | 0 | -27.89 |
| שווי חברה | 2.29B | 1.62B | -3.18B | -3.36B | -8.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 3.53 | -6.75 | 0 | -27.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.65 | -2.12 | -2.35 | -5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.85 | -1.13 | 7.14 | -7.01 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | -1.17 | 8.01 | -7.01 | -2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.78 | 6.71 | 6.58 | 6.04 | 5.98 |
| הון עצמי למניה | 7.88 | 7.80 | 7.16 | 6.65 | 6.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 10.52 | 8.08 | 4.51 | 4.29 | 5.10 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 1.06 | 0.97 | 0.91 | 0.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -4.27 | -4.24 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 17.28 | -3.55 | -1.09 | 1.58 | 15.32 |
הנתונים מוצגים ב-CHF