EFG International (EFGXY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -397.10M | 480.00M | 3.10B | -590.10M |
| רווח נקי | 391.58M | 365.18M | 303.20M | 202.40M | 205.80M |
| פחת והפחתות | 82.60M | 89.30M | 78.60M | 82.70M | 82.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 496.20M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 51.90M | 30.50M | 26.80M |
| שינוי בהון החוזר | -1.48B | -1.31B | 24.50M | -526.70M | -827.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.48B | -1.31B | 24.50M | -526.70M | -827.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -384.70M | 459.72M | 21.80M | 2.81B | -77.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 746.20M | 484.00M | -1.22B | -1.93B | -659.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60M | -23.10M | -500.00K | -44.00M | -7.80M |
| רכישות, נטו | 103.20M | 0 | 0 | 54.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.62B | -3.41B | 0 | -4.39B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.30B | 3.94B | 0 | 2.45B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.60M | -25.30M | -1.21B | 2.20M | -652.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.40M | 41.10M | -3.39B | -432.70M | 1.95B |
| פירעון חוב | 463.80M | 369.10M | -30.90M | -225.70M | -227.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.10M | -105.10M | -76.60M | -73.80M | -3.72M |
| דיבידנדים ששולמו | -180.00M | -165.30M | -157.10M | -130.20M | -92.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.30M | -57.60M | -3.13B | -3.00M | 2.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40B | 9.21B | 8.88B | 13.09B | 12.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -210.40M | 205.50M | -85.10M | -309.40M | -3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -811.40M | 333.50M | -4.21B | 431.60M | 700.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.21B | 8.88B | 13.09B | 12.65B | 11.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40B | 9.21B | 8.88B | 13.09B | 12.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43B | -445.50M | 479.50M | 3.06B | -597.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -397.10M | 480.00M | 3.10B | -590.10M |
| הוצאות הוניות | -42.20M | -48.40M | -500.00K | -44.00M | -7.80M |
הנתונים מוצגים ב-CHF