אלינגטון פייננשל (EFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0 | 2.64 | 0 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0 | 2.64 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 1.62 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.19 | -3.63 | -0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.19 | -0.10 | -0.05 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.78B | -17.28B | -14.73B | -323.61M | -12.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.40 | 9.25 | 9.04 | 8.79 | 10.37 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.70 | 10.55 | 10.39 | 10.10 | 11.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.15 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.36 | 0.42 | 0.34 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.64 | 12.56 | 17.53 | 15.19 | 16.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 149.89 | 173.66 | 166.76 | 196.87 | 204.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.99 | 36.51 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.65% | 84.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 87.27% | 68.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 87.29% | 68.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.15% | 61.57% | 41.20% | 34.78% | -57.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.02% | 22.91% | 52.70% | 34.45% | -205.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.95% | 21.77% | 51.69% | 32.78% | -162.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.51% | 22.35% | 52.48% | 34.27% | -164.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.87% | 95.02% | 98.08% | 95.17% | 79.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.67% | 37.22% | 127.90% | 99.04% | 354.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.55% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.87% | 8.01% | 9.29% | 5.54% | -5.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.86% | 2.49% | 0.72% | 0.87% | -0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 204.34% | 200.65% | 2.80% | 0.33% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.76% | 0.90% | 0.55% | -0.50% |
| תשואת רווחים | 15.58% | 10.88% | 13.86% | 9.58% | -9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.16 | 1.34 | 0.44 | 0.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 58.44 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.52 | 0.07 | 0.16 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 115.32 | 273.27 | 831.54 | 1,490.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 115.32 | 273.27 | 831.54 | 1,490.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 115.32 | 273.27 | 831.54 | 1,490.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.60 | 5.12 | -4.96 | -3.50 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.60 | 5.12 | -4.96 | -3.50 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.59 | 2.77 | -2.63 | -1.62 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,947.09 | 0 | 0 | -6,536.70 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | 0.75 | -1.53 | -0.94 | 0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.37% | 37.70% | -40.90% | -27.55% | 0.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.92 | 11.41 | 8.91 | 10.44 | -10.70 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 2.00 | 3.73 | 3.42 | 17.38 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.47 | 2.65 | -2.45 | -3.63 | 209.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36 | 2.65 | -2.45 | -3.63 | 17.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.91 | 0.16 | -0.06 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 33.48 | 39.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 19.70B | 18.11B | 15.06B | 13.98B | 12.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.48 | 39.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.22 | 26.85 | 53.39 | 54.51 | 299.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.20 | 35.58 | -34.99 | -57.81 | 3,614.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.23 | 35.58 | -34.99 | -57.81 | 302.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.68 | 18.53 | 17.97 | 21.81 | 20.14 |
| הון עצמי למניה | 15.65 | 18.45 | 18.08 | 21.97 | 19.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.37 | 6.78 | 3.25 | 3.71 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.48 | 1.68 | 1.22 | -1.16 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.02 | 0.23 | 0.27 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -2.04 | 0 | -2.91 | -2.88 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD