אלינגטון פייננשל (EFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 509.04M | -430.53M | -241.86M | 42.69M | 51.29M |
| רווח נקי | 0 | 148.10M | 84.08M | 36.14M | 140.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 5.67M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.82M | 2.21M |
| שינוי בהון החוזר | 8.15M | -438.03M | -199.46M | -66.95M | -55.38M |
| יתרת לקוחות | -7.13M | -422.27M | -216.12M | -7.67M | -63.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -51.89M | 0 |
| יתרת ספקים | 981.00K | 228.00K | 1.02M | -1.72M | 3.18M |
| הון חוזר אחר | 14.30M | -15.99M | 16.66M | -5.67M | 4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 500.90M | -140.60M | -126.48M | 66.00M | -36.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.47B | -728.26M | 174.91M | -1.75B | -2.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -39.11M | 172.84M |
| רכישות, נטו | -232.70M | -119.99M | 34.22M | -49.10M | -24.07M |
| רכישת השקעות | -9.58B | -6.77B | -6.20B | -5.91B | -5.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.17B | 5.81B | 6.06B | 4.02B | 2.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | -826.86M | 353.95M | 290.07M | 218.10M | -62.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.09B | 1.14B | 75.63M | 1.84B | 1.95B |
| פירעון חוב | 5.03B | 1.25B | -5.84M | 1.83B | 1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 301.75M | 99.30M | 122.33M | 99.35M | 245.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -24.61M | -12.35M | -1.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -183.63M | -163.54M | -149.27M | -123.07M | -85.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.48M | -47.51M | 121.69M | 137.37M | 62.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.19M | 208.95M | 230.55M | 221.87M | 92.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 129.24M | -21.60M | 8.68M | 129.03M | -18.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.95M | 230.55M | 221.87M | 92.84M | 111.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.19M | 208.95M | 230.55M | 221.87M | 92.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 509.04M | -430.53M | -241.86M | 3.58M | 224.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 509.04M | -430.53M | -241.86M | 42.69M | 51.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -37.00K | -39.11M | 172.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD