Energy & Environmental Services (EESE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 2.93 | 1.99 | 2.66 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.72 | 1.06 | 1.20 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.26 | 0.04 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | -0.06 | 0.33 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.46 | -0.11 | 0.75 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.64M | 4.23M | 3.36M | 3.07M | 2.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.28 | 0.50 | 0.45 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.51 | 1.75 | 1.65 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.92 | 0.22 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.18 | 1.09 | -1.85 | -0.90 | 3.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.54 | 1.23 | 0.70 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.34 | 1.99 | 9.37 | 1.68 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.48% | 52.62% | 47.23% | 43.74% | 52.05% |
| שיעור EBIT | -12.23% | 3.18% | -5.99% | 2.94% | 9.24% |
| שיעור EBITDA | -5.07% | 10.34% | 2.85% | 9.28% | 14.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.23% | 3.18% | -7.13% | -3.63% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.81% | 1.30% | -9.85% | -1.11% | 6.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.41% | 4.45% | -6.61% | -0.92% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.04% | 4.16% | -6.61% | -0.92% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3.45% | 341.47% | 67.13% | 83.07% | 69.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.62% | 41.00% | 138.26% | 30.56% | 80.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 3.41% | -5.14% | -1.08% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.38% | 5.17% | -9.00% | -1.79% | 9.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.04% | 3.21% | -8.19% | -5.47% | 13.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.31% | 2.88% | -4.34% | -4.03% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 3.46% | -5.45% | -1.15% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 1.02% | 10.49% | -22.67% | -2.90% | 10.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 7.61 | 6.38 | 14.02 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 3.84 | 4.75 | 7.24 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 1.25 | 1.35 | 2.05 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.76 | 2.65 | 3.37 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 1.17 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.72 | 2.23 | 3.27 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 322.11 | 244.86 | 250.24 | 153.48 | 153.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.34 | 47.98 | 57.23 | 26.03 | 49.41 |
| ימי מלאי | 360.22 | 291.82 | 269.78 | 177.86 | 196.19 |
| ימי אשראי מספקים | 83.46 | 94.95 | 76.77 | 50.41 | 92.04 |
| מחזור תפעולי | 405.57 | 339.81 | 327.00 | 203.89 | 245.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.73 | 0.03 | 1.40 | 0.49 | -2.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 1.03 | -2.50 | 1.97 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 1.03 | -2.50 | 1.97 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.22 | -0.07 | 0.27 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.40% | 0.31% | -12.39% | 9.75% | -14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.33 | 9.59 | -4.42 | -34.45 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.42 | 0.29 | 0.32 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.49 | 0.40 | 0.62 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.91 | 319.98 | -8.07 | 10.26 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.56 | 8.04 | -11.29 | 5.04 | 16.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.06 | -0.01 | 0.29 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.49 | 0.40 | 0.62 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -13.23 | 6.09 | 19.62 | 5.10 | 4.51 |
| שווי חברה | 4.53M | 5.60M | 6.71M | 8.83M | 13.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.23 | 6.09 | 19.62 | 5.10 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.47 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.98 | 474.88 | -15.44 | 15.31 | -9.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.50 | 11.93 | -21.61 | 7.52 | 24.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | -2.19 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
| נטל מס | -0.03 | 3.41 | 0.67 | 0.83 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.41 | 1.64 | -0.38 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.49 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | 1.27 | 0.39 | -6.83 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD