דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Energy & Environmental Services (EESE)

EESE

Energy & Environmental Services (OTHER OTC:EESE)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$0.05(▼24.29% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.10.2026

הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים, כולל התכווצות בהכנסות, רווחיות תפעולית שלילית ותזרים מזומנים חופשי שלילי ותנודתי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. גם התמחור מכביד על הציון בשל מכפיל רווח גבוה מאוד והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.

מינוף בר־ניהול

מינוף בר־ניהול ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים כרית פיננסית ושומרים על גמישות לפעילות או להשקעה. אף שהתשואות חלשות, המאזן מכביד פחות בחוב מאשר בתקופות קודמות, דבר שיכול לתמוך בחוסן במהלך כמה מהרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Energy & Environmental Services (EESE)

שווי שוק
$3.01M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
12.35K
מכפיל רווח (P/E)
90.2
בטא (שנתי)
1.25
צמיחת הכנסות
-32.75%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Chemicals

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Energy and Environmental Services מתמחה בפיתוח ובהפצה של מוצרים כימיים נוזליים ומוצקים בהתאמה אישית, ומשרתת בעיקר את מגזרי הנפט, הגז הטבעי והחקלאות החברה מספקת מגוון רחב של כימיקלים לפעילות בשדות נפט, המיועדים במיוחד לסידוק הידראולי ולהמרצה, להשלמת בארות ולשלבי ההפקה השוטפים פתרונות אלה, המשווקים תחת המותג אנדורו טק, כוללים חומרים חיוניים כגון מעכבי אבנית וקורוזיה, מפזרי פרפין, סופחי H2S, ביוצידים, תרכובות לטיפול במים, דה אמולסיפיירים, מפחיתי חיכוך, מייצבי חרסית ומערכות שונות לטיפול בחומצה, בין רבים אחרים מעבר להיצע המוצרים שלה, EESE מרחיבה את יכולותיה גם באמצעות ערבוב כימיקלים בהתאמה אישית, ייצור בחוזה, ושירותי תיוג פרטי עבור חברות אחרות הפועלות בתחום הכימיה להפקה תת קרקעית בנוסף, EESE מייצרת ציפויים אבקתיים תחת סימן המסחר אנדורו בונד החברה גם מפתחת ומיישמת טכנולוגיות של מערכות אקוזיים, המשמשות ביישומים חקלאיים, כתוספים להזנת בעלי חיים, ולסילוק יעיל של ריחות לא נעימים Energy and Environmental Services ממוקמת באדמונד, אוקלהומה, והיא חברה בת של BlueHawk Energy מאז 4 בנובמבר 2015

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

EESE מציגה מאזן יציב יחסית עם מינוף מתון, אך הביצועים התפעוליים ויצירת המזומנים היו לא עקביים. התוצאות האחרונות מצביעות על לחץ על הצמיחה והרווחיות (התכווצות בהכנסות ורווח תפעולי חלש ב-12 החודשים האחרונים), בעוד שתזרים המזומנים נותר לא אחיד עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. באופן כללי, נראה כי החברה נתמכת מבחינה פיננסית על ידי מבנה ההון שלה, אך נדרשת התייצבות ברורה יותר של ההכנסות והמרה עקבית יותר של רווחים לתזרים מזומנים בר-קיימא, כדי לשפר את איכות הרווח ואת המומנטום הפיננסי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.74M8.90M12.02M18.64M20.08M13.72M
רווח גולמי3.34M4.68M5.68M8.15M10.45M6.36M
EBITDA-342.20K920.20K342.00K1.73M2.89M1.62M
רווח נקי27.50K396.10K-794.70K-171.70K965.70K825.60K
מאזן
סך הנכסים10.47M11.60M15.45M15.87M18.64M15.18M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר153.50K338.50K1.21M1.40M2.00M739.40K
סך החוב1.98M2.17M4.41M4.31M5.86M3.35M
סך ההתחייבויות3.56M3.94M6.62M6.25M8.86M6.36M
הון בעלי המניות6.91M7.66M8.83M9.62M9.78M8.82M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-226.50K11.80K-434.40K576.50K-1.31M-2.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת131.20K469.70K-310.40K1.17M542.50K-939.80K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-246.00K162.20K17.30K-369.60K-1.80M-1.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-413.20K-1.42M102.40K-1.55M2.51M953.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
REXREX
74תשואת יתר
LXULXU
64ניטרלי
GPREGPRE
62ניטרלי
HUNHUN
49ניטרלי
OLNOLN
47ניטרלי
EESEEESE
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רקס אמריקן ריסורסס74תשואת יתר$1.39B11.4319.44%—5.65%145.98%
אל־אס־בי אינדסטריז64ניטרלי$753.09M21.306.98%—22.12%—
גרין פליינס62ניטרלי$1.00B8.0815.54%—-21.51%—
הנטסמן49ניטרלי$1.50B-8.63-6.28%4.00%0.65%45.36%
אולין47ניטרלי$1.77B-12.64-7.67%3.45%0.60%-920.33%
Energy & Environmental Services44ניטרלי$3.01M90.170.38%—-32.75%—
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.05-0.02-27.03%
14.473.1527.83%
8.580.435.28%
10.632.2326.55%
15.65-7.42-32.17%
41.729.3929.04%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026