Energy & Environmental Services (EESE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.70K | -310.40K | 1.17M | 542.50K | -939.80K |
| רווח נקי | 370.50K | -794.70K | -171.70K | 965.70K | 825.60K |
| פחת והפחתות | 637.30K | 1.06M | 1.18M | 1.03M | 787.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -389.20K | -35.00K | 426.80K | -203.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 158.40K | -198.80K | 215.90K | -1.79M | -756.10K |
| יתרת לקוחות | -202.40K | -554.90K | 1.39M | -512.60K | -779.60K |
| מלאי | 226.60K | 422.90K | 65.80K | -1.21M | -972.70K |
| יתרת ספקים | 776.70K | -114.60K | -979.80K | -47.60K | 1.52M |
| הון חוזר אחר | -642.50K | 47.80K | -259.60K | -14.00K | -522.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -696.50K | 10.40K | -18.00K | 3.74M | 215.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 162.20K | 17.30K | -369.60K | -1.80M | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -457.90K | -124.00K | -596.60K | -1.85M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 140.60K | 47.90K | 227.00K | 59.20K | 86.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 479.50K | 93.40K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.42M | 102.40K | -1.55M | 2.51M | 953.00K |
| פירעון חוב | -1.59M | 102.40K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 172.50K | 0 | -1.55M | 2.51M | 953.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.50K | 1.21M | 1.40M | 2.00M | 739.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -871.40K | -190.70K | -596.90K | 1.26M | -997.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 1.40M | 2.00M | 739.40K | 1.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.50K | 1.21M | 1.40M | 2.00M | 739.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.80K | -434.40K | 576.50K | -1.31M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.70K | -310.40K | 1.17M | 542.50K | -939.80K |
| הוצאות הוניות | -457.90K | -124.00K | -596.60K | -1.85M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD