אנרג'יאן (EERGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.79 | 1.31 | 0.95 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.71 | 1.29 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.29 | 0.11 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.26 | 3.77 | 8.76 | 8.20 | 5.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.63B | -4.56B | -3.09B | -4.26B | -4.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 15.71 | 25.60 | 5.15 | 4.79 | 4.70 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.96 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 24.60 | 39.47 | 9.28 | 8.43 | 8.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 1.29 | 1.94 | 2.50 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.18 | 1.71 | 2.72 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.64 | 1.37 | 1.36 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.58 | 20.93 | 19.16 | 19.65 | 18.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.26 | 3.91 | 4.15 | 3.23 | 6.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.85% | 33.75% | 46.57% | 46.50% | 51.14% |
| שיעור EBIT | 9.95% | 12.24% | 30.36% | 42.48% | 44.51% |
| שיעור EBITDA | 46.34% | 48.85% | 56.81% | 64.04% | 55.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.86% | 15.51% | 30.00% | 42.14% | 31.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.55% | -1.53% | 12.80% | 24.24% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.80% | -14.91% | 14.30% | 13.03% | 2.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.80% | -14.91% | 8.82% | 7.19% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 824.86% | 975.91% | 111.77% | 53.73% | 16.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.08% | -9.85% | 42.66% | 57.53% | 46.09% |
| תשואה על הנכסים | -3.78% | -4.61% | 3.17% | 3.20% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -114.52% | -181.81% | 29.47% | 26.95% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 6.01% | 9.29% | 12.20% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 5.69% | 6.20% | 6.43% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.88% | -4.72% | 3.22% | 3.25% | 0.32% |
| תשואת רווחים | -11.89% | -11.74% | 7.86% | 7.80% | 0.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 4.01 | 11.05 | 4.58 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 4.67 | 3.96 | 3.37 | 1.21 |
| מחזור מלאי | 10.13 | 12.15 | 24.03 | 6.90 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.89 | 12.38 | 5.58 | -80.24 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.11 | 42.90 | -44.00 | 24.25 | -98.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.77 | 90.95 | 33.03 | 79.67 | 108.82 |
| ימי מלאי | 36.03 | 30.04 | 15.19 | 52.92 | 94.61 |
| ימי אשראי מספקים | 97.91 | 78.09 | 92.22 | 108.34 | 302.12 |
| מחזור תפעולי | 91.80 | 120.99 | 48.22 | 132.59 | 203.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.40 | 5.09 | 6.11 | 3.68 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 0.93 | 1.94 | 0.65 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 4.16 | 4.17 | 3.03 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.18 | 0.32 | 0.18 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.94 | 1.14 | 0.87 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.22 | 1.47 | 1.21 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.54 | 0.85 | 0.46 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.39% | 7.78% | 14.89% | 4.85% | -4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.58 | -8.34 | 12.79 | 12.82 | 162.98 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.27 | 1.82 | 1.67 | 3.82 |
| מכפיל הון | 8.06 | 15.49 | 3.75 | 3.46 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.93 | 12.85 | 6.72 | 20.60 | -22.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 2.34 | 2.13 | 3.61 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -6.65 | 0.01 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.06 | 15.49 | 3.75 | 3.46 | 4.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 6.51 | 7.36 | 5.84 | 13.22 |
| שווי חברה | 5.04B | 5.50B | 5.50B | 5.31B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.58 | 6.51 | 7.36 | 5.84 | 13.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 3.18 | 4.18 | 3.74 | 7.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.23 | 32.18 | 15.42 | 46.14 | -44.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 5.86 | 4.90 | 8.09 | 19.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.02 | 3.03 | 3.36 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 0.77 | 3.48 | 3.84 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -7.25 | -8.76 | 0.31 | 0.46 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 8.96 | 9.39 | 7.17 | 7.96 | 4.14 |
| רווח נקי למניה | -1.15 | -1.40 | 1.03 | 1.04 | 0.10 |
| נטל מס | 8.25 | 9.76 | 1.12 | 0.54 | 0.16 |
| נטל ריבית | -0.16 | -0.12 | 0.42 | 0.57 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.81 | -3.56 | 4.05 | 1.91 | 15.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD