אנרג'יאן (EERGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.52M | 1.12B | 656.19M | 272.15M | 132.50M |
| רווח נקי | -262.99M | 277.03M | 344.17M | 17.27M | -96.05M |
| פחת והפחתות | 632.74M | 412.83M | 306.14M | 83.36M | 97.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 78.69M | -35.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.08M | 7.34M | 6.04M | 5.73M |
| שינוי בהון החוזר | 207.09M | 43.41M | -105.01M | -84.73M | 29.87M |
| יתרת לקוחות | -6.46M | -81.06M | -45.18M | -74.45M | 46.35M |
| מלאי | 14.06M | 3.21M | -14.92M | -10.28M | -16.48M |
| יתרת ספקים | 199.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 121.26M | -44.91M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.67M | 379.42M | 103.55M | 171.52M | 131.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -976.34M | -809.42M | -416.46M | -307.94M | -642.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.60M | -765.34M | -436.04M | -395.75M | -403.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.00K |
| רכישת השקעות | -17.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.01M | -44.08M | 19.59M | 87.81M | -240.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.48M | -426.04M | -327.35M | -267.48M | 1.06B |
| פירעון חוב | 267.82M | 48.00M | 250.04M | 49.44M | 1.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.45M | -219.82M | -213.70M | -106.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.89M | -254.22M | -363.69M | -210.42M | -376.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.73M | 235.27M | 346.77M | 427.89M | 730.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.71M | 2.19M | 6.51M | 316.00K | -21.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.37M | -111.50M | -81.12M | -302.95M | 527.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.36M | 346.77M | 427.89M | 730.84M | 202.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.73M | 235.27M | 346.77M | 427.89M | 730.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.77M | 356.43M | 115.12M | -123.60M | -271.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.52M | 1.12B | 656.19M | 272.15M | 132.50M |
| הוצאות הוניות | -766.74M | -765.34M | -541.07M | -395.75M | -403.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD