Elite Education Group International (EEIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.83 | 0.44 | 1.27 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.83 | 0.43 | 1.26 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.57 | 0.12 | 0.72 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.18 | -0.45 | -0.77 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.33 | -0.97 | -0.76 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.88 | 0 | -35.12 | -9.39 | -10.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.30M | 4.95M | -8.12M | 435.92K | 7.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.49 | 0.60 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.93 | 4.51 | 2.10 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -6.28 | -97.49 | -21.29 | -12.23 | -14.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -184.65 | -193.49 | -414.85 | -777.95 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.29 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 4.49 | 3.94 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | 0.37 | -0.30 | 0.58 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.19% | 61.70% | 59.95% | 73.65% | 68.07% |
| שיעור EBIT | -49.55% | -27.98% | -84.49% | -123.76% | -113.04% |
| שיעור EBITDA | -45.34% | -23.40% | -79.27% | -116.63% | -109.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.14% | -46.52% | -90.85% | -124.69% | -113.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.91% | -28.22% | -84.71% | -120.50% | -99.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.07% | -27.17% | -73.47% | -118.38% | -94.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.19% | -28.26% | -80.59% | -125.57% | -96.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.35% | 96.27% | 86.73% | 98.24% | 94.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.59% | 60.68% | 93.25% | 96.64% | 88.31% |
| תשואה על הנכסים | -24.03% | -9.42% | -25.72% | -35.21% | -24.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.62% | -27.58% | -115.90% | -73.96% | -39.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.33% | -24.63% | -54.75% | -57.77% | -39.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.93% | -23.58% | -48.80% | -52.97% | -36.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.56% | -12.87% | -37.03% | -56.97% | -26.21% |
| תשואת רווחים | -76.58% | -35.25% | -70.74% | -68.82% | -55.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 2.91 | 5.63 | 5.50 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 3.11 | 2.71 | 7.17 | 22.19 |
| מחזור מלאי | 95.17 | 73.82 | 67.38 | 36.55 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.47 | 1.86 | 1.81 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 9.20 | -4.48 | 1.16 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.25 | 12.96 | -64.64 | 25.40 | 80.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.72 | 125.52 | 64.84 | 66.35 | 96.86 |
| ימי מלאי | 3.84 | 4.94 | 5.42 | 9.99 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 129.80 | 117.50 | 134.89 | 50.94 | 16.45 |
| מחזור תפעולי | 88.56 | 130.46 | 70.25 | 76.34 | 96.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.23 | -3.04 | -12.00 | -0.45 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.44 | -3.35 | -12.06 | -0.45 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.32 | -10.06 | -235.03 | -369.09 | -89.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.32 | -10.06 | -235.03 | -369.09 | -89.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -0.68 | -3.07 | -4.65 | -4.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.33 | -1.16 | -0.92 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -138.65% | -47.00% | -112.46% | -53.60% | -43.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -2.78 | -1.41 | -1.45 | -1.79 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.77 | 1.04 | 1.72 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.78 | 1.64 | 1.07 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.72 | -2.13 | -0.89 | -1.87 | -2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -2.34 | -0.89 | -1.87 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | 0.07 | -0.20 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.78 | 1.64 | 1.07 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -1.21 | -2.93 | -1.61 | -0.90 | -0.03 |
| שווי חברה | 5.39M | 6.12M | 10.41M | 5.99M | 237.91K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.21 | -2.93 | -1.61 | -0.90 | -0.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.69 | 1.28 | 1.05 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.07 | -1.89 | -1.09 | -1.14 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -2.08 | -1.10 | -1.14 | -0.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.91 | 7.77 | 4.76 | 0.31 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 4.93 | 9.10 | 6.54 | 0.78 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.05 | -0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 6.69 | 9.24 | 10.32 | 0.49 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -3.42 | -2.51 | -7.58 | -0.58 | -0.54 |
| נטל מס | 0.91 | 0.96 | 0.87 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.05 | 1.07 | 1.51 | 1.72 | 1.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.76 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.17 | 1.44 | 0.73 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD