Elite Education Group International (EEIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -9.48M | -5.25M | -4.61M | 322.19K |
| רווח נקי | -2.53M | -6.57M | -7.17M | -6.24M | -1.08M |
| פחת והפחתות | 409.90K | 425.76K | 407.01K | 252.10K | 126.23K |
| מס הכנסה נדחה | 2.47K | -354.01K | 277.87K | -99.81K | -321.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 972.88K | 1.98M | 2.06M | 4.81M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -192.24K | -4.48M | -943.40K | -2.50M | 1.51M |
| יתרת לקוחות | -2.03M | -7.91M | 217.41K | 118.61K | -5.18K |
| מלאי | 2.09K | -7.29K | -21.17K | 1.32M | -1.12M |
| יתרת ספקים | -81.31K | 1.11M | -1.33M | -1.32M | 1.12M |
| הון חוזר אחר | 1.92M | 3.43M | 187.45K | -2.62M | 1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.61M | -477.12K | 117.30K | -838.71K | 90.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.46M | 716.77K | -877.64K | -651.48K | -514.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.84K | -40.34K | -14.23K | -51.41K | -618.53K |
| רכישות, נטו | 1.75M | 757.12K | 386.60K | -1.95M | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -270.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 757.12K | -1.25M | 1.62M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.11M | 4.95M | -1.25M | 200.00K | 9.32M |
| פירעון חוב | 0 | 409.96K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.11M | 800.00K | 0 | 200.00K | 9.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.25M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.74M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.09M | 1.49M | 5.31M | 11.44M | 16.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.74K | 470.00 | -7.35K | -28.94K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.60M | -3.82M | -6.14M | -5.09M | 9.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49M | 5.31M | 11.44M | 16.54M | 7.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.09M | 1.49M | 5.31M | 11.44M | 16.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.24M | -9.52M | -5.27M | -4.67M | -296.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -9.48M | -5.25M | -4.61M | 322.19K |
| הוצאות הוניות | -292.84K | -40.34K | -14.23K | -51.41K | -618.53K |
הנתונים מוצגים ב-USD