דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Elite Education Group International (EEIQ)

EEIQ

Elite Education Group International (NASDAQ:EEIQ)

דירוג:
50ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▲65.44% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.10.2026

הציון של EEIQ מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים נקיים רב-שנתיים ושריפת מזומנים מתמשכת מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי — אף שהמינוף במאזן מתון. גורם הקיזוז המרכזי הוא מומנטום טכני חזק, כאשר המחיר נסחר מעל כל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי ו-RSI ברמה בריאה. התמחור נותר מאתגר בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.

שולי רווח גולמי נאים

שולי רווח גולמי של כ-60%–74% מצביעים על כך ששירותי Elite Education Group International מייצרים רווח גולמי משמעותי לפני הוצאות תקורה. הדבר מספק בסיס חיובי לכלכלת יחידה, אם כי יצירת ערך בת קיימא תלויה בהפחתה מספקת של עלויות התפעול כדי להמיר את הרווח הגולמי הזה לרווח.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Elite Education Group International (EEIQ)

שווי שוק
$7.76M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
18.10K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.79
צמיחת הכנסות
5.19%
צמיחת רווח למניה
-11.78%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
45
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Education & Training Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אליט אדוקיישן גרופ אינטרנשיונל, יחד עם הישויות המסונפות לה, מתמקדת בסיוע לסטודנטים סינים לאורך המסע האקדמי שלהם בארצות הברית, ומספקת שירותים מקיפים הן לפני הגעתם והן לאחריה. החברה מציעה תמיכה נרחבת לפני היציאה, הכוללת הכוונה למבחני שליטה באנגלית לסטודנטים זרים, החל מייעוץ ורישום ועד השמה מתאימה, במיוחד עבור אנשים עם מיומנויות אנגלית מתפתחות. היא גם מלווה סטודנטים בתהליך הגשת המועמדות לאוניברסיטאות, מספקת ייעוץ מקצועי וסיוע בקבלת אשרות נדרשות, ומנהלת סידורים לוגיסטיים וארגוניים חיוניים לפני נסיעת הסטודנטים למוסדות הלימוד שלהם. לאחר הגעת הסטודנטים, אליט אדוקיישן גרופ אינטרנשיונל מרחיבה את התמיכה שלה באמצעות תיאום פתרונות דיור, כולל אפשרויות למגורים במעונות בקמפוס, מתן סיוע ראשוני עם ההגעה, והצעת שירותי ארוחות. כדי לשפר עוד את חוויית הסטודנטים, החברה מספקת חונכות אקדמית, מסייעת בהשגת הזדמנויות להתמחות, ומפעילה שירותי הסעות. החברה, שמקום מושבה במידלטאון, אוהיו, נוסדה בשנת 2012.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

EEIQ מציגה שיעורי רווח גולמי יציבים, אך גם הפסדים תפעוליים מתמשכים ושריפת מזומנים לאורך כמה שנים, עם סימנים ראשוניים בלבד לשיפור ב-2025 לעומת התקופה החלשה מאוד של 2023–2024. המאזן אינו ממונף מאוד, אך העלייה בחוב והתשואות השליליות העקביות מדגישות כי הסוגיה המרכזית היא רווחיות והמרת רווחים למזומנים. בסך הכול, האיתנות הפיננסית תלויה ביכולת לשמר את הצמצום האחרון בהפסדים ולהוביל את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לעבר נקודת האיזון.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.84M8.94M8.15M5.71M6.33M5.34M
רווח גולמי5.73M5.52M5.28M4.21M4.25M3.37M
EBITDA-4.46M-2.09M-7.00M-6.61M-6.91M-1.35M
רווח נקי-5.03M-2.43M-5.99M-6.66M-5.96M-1.08M
מאזן
סך הנכסים20.92M25.78M23.29M19.21M24.00M24.01M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר645.65K5.09M1.15M4.97M11.44M16.54M
סך החוב2.39M4.33M3.09M1.13M1.02M721.29K
סך ההתחייבויות8.39M11.36M12.41M8.28M6.72M9.07M
הון בעלי המניות7.25M8.81M5.17M9.14M15.10M14.94M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-5.06M-3.24M-9.52M-5.27M-4.67M-296.34K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.75M-2.95M-9.48M-5.25M-4.61M322.19K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-59.69K1.46M716.77K-877.64K-651.48K-514.53K
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.76M5.11M4.95M-1.25M200.00K9.32M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
FEDUFEDU
73תשואת יתר
YQYQ
63ניטרלי
EEIQEEIQ
50ניטרלי
COECOE
46ניטרלי
AMBOAMBO
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פור סיזנס אדוקיישן73תשואת יתר$23.19M6.3310.65%—2.34%3,245.03%
17 Education & Technology Group, Inc.63ניטרלי$35.79M-2.03-39.66%—80.33%31.05%
Elite Education Group International50ניטרלי$7.76M-1.13-62.62%—5.19%-11.78%
צ׳יינה אונליין אד׳יוקיישן גרופ46ניטרלי$70.44M-0.0752.88%—74.92%-149.51%
אמבאו אדוקיישן הולדינג43ניטרלי$4.59M-0.34-2.93%———
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.51-2.43-35.05%
11.53-40.47-77.83%
10.78-2.95-21.49%
1.65-2.41-59.38%
3.20-2.68-45.58%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026