ספקטראל מדיקל (EDTXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.40 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.37 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.29 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.63 | -0.46 | -0.71 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.14 | -0.32 | -1.05 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.58 | -0.61 | -40.61 | -2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.75M | -70.53M | -28.41M | -17.64M | -4.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.05 | 3.46 | 2.81 | 1.64 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.37 | -0.30 | -0.54 | -0.52 | -2.96 |
| יחס חוב להון | -0.58 | -0.43 | -1.18 | -1.07 | 1.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.10 | -0.07 | 0 | -0.87 | 3.74 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.09 | -0.19 | -0.31 | -4.70 |
| יחס כיסוי חוב | -1.29 | -1.96 | -0.68 | -8.73 | -1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.78 | -2.26 | -3.78 | -8.56 | -47.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.40 | -1.00 | -0.40 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -94.78% | -211.14% | 44.53% | 41.43% | 58.97% |
| שיעור EBIT | -1,270.73% | -1,741.40% | -534.47% | -886.92% | -447.03% |
| שיעור EBITDA | -1,260.69% | -1,731.16% | -523.49% | -873.28% | -430.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -431.14% | -478.50% | -524.80% | -714.71% | -506.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,391.86% | -1,952.87% | -673.45% | -970.40% | -457.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,391.98% | -1,952.99% | -673.75% | -980.10% | -676.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,391.86% | -1,952.87% | -673.45% | -970.40% | -457.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.01% | 100.05% | 101.00% | 147.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 322.83% | 408.12% | 128.32% | 135.78% | 90.30% |
| תשואה על הנכסים | -1,121.00% | -781.84% | -289.51% | -300.56% | -94.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.23% | 68.40% | 55.92% | 94.64% | 441.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.76% | 19.42% | 54.22% | 227.01% | -157.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.65% | 26.80% | 158.46% | 245.82% | -93.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,239.51% | -826.98% | -299.36% | -312.12% | -95.72% |
| תשואת רווחים | -11.28% | -11.53% | -10.96% | -13.23% | -11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 11.91 | 5.07 | 8.59 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 5.68 | 1.28 | 0.59 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 13.56 | 20.15 | 5.54 | 2.56 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.81 | 5.15 | 3.33 | 1.79 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.40 | 0.43 | 0.31 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.06 | -0.16 | -1.20 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -137.51 | -15.52 | -147.05 | -437.16 | -467.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.67 | 30.64 | 72.01 | 42.48 | 231.22 |
| ימי מלאי | 26.92 | 18.11 | 65.92 | 142.72 | 181.43 |
| ימי אשראי מספקים | 225.10 | 64.28 | 284.98 | 622.37 | 880.48 |
| מחזור תפעולי | 87.58 | 48.75 | 137.93 | 185.21 | 412.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -373.57 | -48.84 | -326.59 | -57.95 | -300.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -373.57 | -48.84 | -326.59 | -57.95 | -300.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.45 | -0.59 | -1.25 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.07 | -3.90 | -3.86 | -6.71 | -5.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.31% | -2.35% | -6.29% | -9.21% | -9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.48 | -8.47 | -9.12 | -7.56 | -8.85 |
| מכפיל מכירות | 124.55 | 169.36 | 61.48 | 74.09 | 59.89 |
| מכפיל הון | -4.56 | -5.93 | -5.10 | -7.15 | -39.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.51 | -42.55 | -15.89 | -10.86 | -10.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.58 | -43.42 | -15.94 | -11.04 | -10.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.04 | 3.66 | -0.22 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.56 | -5.93 | -5.10 | -7.15 | -39.09 |
| מכפיל שווי חברה | -10.65 | -10.19 | -12.74 | -8.89 | -13.79 |
| שווי חברה | 341.92M | 430.60M | 152.48M | 124.00M | 99.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.56 | -10.19 | -12.74 | -8.89 | -13.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 133.09 | 176.33 | 66.70 | 77.60 | 59.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.60 | -44.30 | -17.24 | -11.37 | -9.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.69 | -45.21 | -17.29 | -11.57 | -10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.10 | -0.06 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.10 | -0.06 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.17 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.48 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.12 | 1.26 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 1.77 | 1.74 | 2.93 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.61 | 4.80 | 5.08 | 3.02 | 1.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.96 | 0.87 | 0.73 | 0.93 | 0.72 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.20 | 0.57 | 0.68 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD