ספקטראל מדיקל (EDTXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.52M | -8.82M | -10.72M | -9.90M | -8.70M |
| רווח נקי | -47.69M | -15.40M | -15.66M | -11.25M | -8.79M |
| פחת והפחתות | 250.00K | 251.00K | 218.00K | 272.00K | 294.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.12M | 1.68M | 1.49M | 1.20M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -189.00K | 1.01M | -406.00K | 579.00K | -1.76M |
| יתרת לקוחות | 246.00K | -265.00K | 870.00K | -877.00K | 55.00K |
| מלאי | -148.00K | 137.00K | -26.00K | -47.00K | -51.00K |
| יתרת ספקים | -265.00K | -51.00K | -267.00K | 1.65M | -1.11M |
| הון חוזר אחר | -22.00K | 1.19M | -983.00K | -142.00K | -656.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.88M | 3.64M | 3.64M | -698.00K | 288.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.00K | -27.00K | -185.00K | -33.00K | -325.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.00K | -27.00K | -185.00K | -33.00K | -483.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.91M | 8.88M | 5.44M | 9.46M | 12.17M |
| פירעון חוב | 9.67M | 9.74M | 3.93M | 3.71M | -113.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.40M | 1.15M | 0 | 4.03M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -155.00K | -2.02M | 1.51M | 1.72M | 2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.07M | 2.99M | 2.95M | 8.41M | 8.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | 36.00K | -5.46M | -476.00K | 3.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99M | 2.95M | 8.41M | 8.89M | 5.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.07M | 2.99M | 2.95M | 8.41M | 8.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.72M | -8.85M | -10.91M | -9.93M | -9.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63M | -8.82M | -10.72M | -9.90M | -8.70M |
| הוצאות הוניות | -195.00K | -27.00K | -185.00K | -33.00K | -483.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD