ניתוח באמצעות AI של יורודריי (EDRY)
יורודריי (NASDAQ:EDRY)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $48.00(▼10.60% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
EDRY מקבלת ציון מעט מעל הממוצע בעיקר בזכות שיפור בביצועים הפיננסיים, עם שולי רווח תפעולי חזקים יותר ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי טוב משמעותית, וכן בזכות תחזית חיובית משיחת הוועידה לאחר הדוחות, הכוללת מפנה לרווחיות, ניצול מלא ויוזמות בתחום הנזילות. מנגד, גורמים מקזזים הם מינוף גבוה וחשיפה גבוהה לתעריפי הובלה מיידיים, עם כיסוי קבוע מוגבל, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם מחיר הנמוך מהממוצע ל-20 יום אך גבוה מהממוצעים לטווח ארוך יותר, והתמחור נייטרלי ללא תמיכת תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
רווחים
המלצת האנליסטים נתמכת על ידי רווחים שהיו מעל לציפיות והעלו באופן משמעותי את הערך בספרים למניה, ובכך חיזקו את המאזן של יורודריי ואת אמון המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יורודריי (EDRY)
- שווי שוק
- $129.89M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 171.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.5
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 25.27%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 252
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יורודריי היא חברת ספנות ימית גלובלית, שנוסדה בשנת 2018 וממוקמת במרוסי, יוון, ומספקת באמצעות חברות הבת שלה שירותי הובלה ימית בינלאומית. החברה מחזיקה ומנהלת צי של אוניות להובלת מטען יבש בתפזורת. אוניות אלה משמשות בעיקר להובלת סחורות עיקריות בתפזורת, כמו עפרות ברזל, פחם ודגנים, לצד מטענים משניים בתפזורת, כגון בוקסיט, פוספט ודשנים. נכון ל 31 במרץ 2022, הצי התפעולי שלה כלל עשר אוניות מטען יבש בתפזורת, ובהן חמש פנמקס, שתיים אולטרמקס, שתיים קמסרמקס ואחת סופראמקס, עם כושר נשיאה כולל של 726555 טון משקל מת.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יורודריי נמצאת בשלב התאוששות: 12 החודשים האחרונים מציגים שיפור בהכנסות ושולי רווח תפעולי חזקים, לצד חזרה לרווח נקי חיובי, בתמיכת תזרים מזומנים חופשי חזק משמעותית. מנגד, גורמי הקיזוז העיקריים הם מינוף גבוה ומחזוריות בולטת, כפי שמשתקף בכמה שנים אחרונות של הפסדים נקיים ובתזרים מזומנים חופשי לא עקבי. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים משתפרים, אך היכולת לשמור על יציבות לאורך מחזור ירידה נותרת הסיכון המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PXS
PSHG
CTRM
GLBSEDRY
TOPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026