יורודריי (EDRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.53 | 1.24 | 0.95 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.46 | 1.13 | 0.79 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.20 | 0.36 | 0.31 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.68 | 0.26 | 0.46 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 1.06 | 0.41 | 0.66 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.04M | -80.97M | -90.82M | -87.40M | -37.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.10 | 1.11 | 0.95 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.27 | 2.27 | 2.11 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.84 | 0.67 | 0.58 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | -0.17 | -0.42 | 0.25 | 8.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 2.91 | 3.51 | 1.97 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.25 | 39.83 | 42.22 | 39.96 | 29.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 5.08 | 7.54 | 6.77 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.62% | 12.27% | 34.07% | 17.80% | 53.15% |
| שיעור EBIT | 27.95% | 5.92% | -0.90% | 6.73% | 53.28% |
| שיעור EBITDA | 47.21% | 30.30% | 21.82% | 29.77% | 68.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.49% | -2.24% | -5.48% | 3.35% | 48.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.15% | -7.25% | -17.30% | -6.90% | 47.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.02% | -8.16% | -15.81% | -6.11% | 47.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.15% | -7.25% | -17.30% | -6.90% | 47.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.59% | 112.55% | 91.38% | 88.61% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.03% | 323.64% | 315.81% | -206.00% | 98.32% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | -2.01% | -4.39% | -1.26% | 16.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.92% | -4.57% | -9.98% | -2.65% | 29.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | -0.61% | -1.66% | 0.78% | 19.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | -0.57% | -1.57% | 0.71% | 17.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | -2.01% | -4.39% | -1.26% | 16.81% |
| תשואת רווחים | 7.65% | -12.06% | -31.61% | -5.53% | 67.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.64 | 12.31 | 6.40 | 5.37 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 21.41 | 21.09 | 15.09 | 12.43 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 32.35 | 35.06 | 19.21 | 9.50 | 31.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.80 | 7.23 | 36.95 | 4.90 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.12 | 22.76 | 51.86 | 77.07 | 30.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.88 | 29.66 | 57.04 | 68.01 | 51.54 |
| ימי מלאי | 11.28 | 10.41 | 19.01 | 38.42 | 11.74 |
| ימי אשראי מספקים | 17.05 | 17.31 | 24.18 | 29.36 | 33.18 |
| מחזור תפעולי | 40.17 | 40.07 | 76.05 | 106.43 | 63.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.95 | 4.63 | 1.76 | 4.27 | 11.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.21 | 1.96 | -1.44 | -19.36 | -1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.74 | 2.67 | 3.20 | 23.63 | 13.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.42 | -0.81 | -4.53 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 1.73 | 0.55 | 0.18 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 1.73 | 0.55 | 0.18 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.24 | 0.08 | 0.25 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.75% | 15.26% | -12.83% | -101.63% | -9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.10 | -8.28 | -3.16 | -18.10 | 1.47 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 0.68 | 0.50 | 1.11 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.38 | 0.32 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.27 | 6.55 | -7.80 | -0.98 | -10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 2.77 | 6.35 | 4.46 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.17 | 5.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.38 | 0.32 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 7.31 | 9.83 | 10.48 | 1.98 |
| שווי חברה | 194.79M | 115.76M | 131.03M | 148.56M | 95.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 7.31 | 9.83 | 10.48 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.21 | 2.15 | 3.12 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 21.45 | -33.44 | -2.78 | -19.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 9.07 | 27.24 | 12.58 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.28 | 37.20 | 38.71 | 43.22 | 39.61 |
| הון עצמי למניה | 35.93 | 33.85 | 35.47 | 39.69 | 39.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 22.35 | 18.96 | 22.39 | 17.22 | 24.40 |
| רווח נקי למניה | 3.36 | -1.55 | -3.54 | -1.05 | 11.66 |
| נטל מס | 0.88 | 1.13 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.61 | -1.23 | 19.23 | -1.02 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.62 | -2.99 | -0.36 | -4.06 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD