יורודריי (EDRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76M | 4.81M | 11.81M | 32.99M | 39.14M |
| רווח נקי | -4.26M | -13.52M | -2.91M | 33.54M | 31.15M |
| פחת והפחתות | 12.74M | 13.88M | 10.97M | 10.76M | 7.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 954.09K | 797.98K | 788.73K | 230.64K |
| שינוי בהון החוזר | 5.62M | 1.81M | -271.21K | -7.25M | -1.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | -678.06K | 907.91K | -7.89M | -29.57K |
| מלאי | 0 | 1.96M | -3.06M | -287.31K | 614.94K |
| יתרת ספקים | 0 | -276.84K | -13.38K | 2.11M | -251.26K |
| הון חוזר אחר | 5.62M | 806.28K | 1.89M | -1.19M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.34M | 1.69M | 3.22M | -4.85M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.14M | -8.73M | -65.30M | -28.40M | -36.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.36M | -8.73M | -65.30M | -37.79M | -36.82M |
| רכישות, נטו | 13.50M | 0 | 10.14M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.14M | 9.39M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.13M | 1.73M | 30.47M | 3.01M | 22.61M |
| פירעון חוב | -4.65M | 3.36M | 22.98M | 2.49M | 31.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.69M | 9.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.27M | -2.03M | -2.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -487.50K | -355.00K | 9.52M | -162.43K | -17.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.47M | 11.91M | 14.10M | 37.12M | 29.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 410.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.17M | -2.19M | -23.02M | 7.60M | 24.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.30M | 14.10M | 37.12M | 29.53M | 4.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.47M | 11.91M | 14.10M | 37.12M | 29.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.40M | -3.92M | -53.50M | -4.80M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76M | 4.81M | 11.81M | 32.99M | 39.14M |
| הוצאות הוניות | -7.36M | -8.73M | -65.30M | -37.79M | -36.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD