אוורברייט דיגיטל הולדינג (EDHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.69 | 3.69 | 4.64 | 3.42 | 4.48 |
| יחס מהיר | 3.69 | 3.69 | 4.64 | 3.42 | 4.48 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.80 | 0.96 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -3.60 | -3.97 | 0.88 | 2.10 | 4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -4.59 | -0.57 | 1.54 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35M | 1.35M | 1.74M | 954.22K | 245.27K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.26 | 1.35 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | -0.65 | -0.31 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.80% | 65.36% | 58.91% | 55.06% | 69.72% |
| שיעור EBIT | -155.90% | -140.12% | 18.71% | 38.29% | 57.91% |
| שיעור EBITDA | -150.50% | -126.14% | 21.86% | 40.83% | 59.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -155.90% | -142.94% | 18.68% | 38.29% | 57.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -146.35% | -140.12% | 18.71% | 38.32% | 57.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -125.03% | -120.62% | 13.74% | 32.76% | 51.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -125.03% | -120.62% | 13.74% | 32.76% | 51.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.43% | 86.08% | 73.42% | 85.49% | 88.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.87% | 98.02% | 100.18% | 100.06% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -39.53% | -47.13% | 14.51% | 50.89% | 79.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.64% | -52.66% | 18.22% | 68.83% | 100.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.07% | -62.41% | 24.27% | 77.19% | 105.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.07% | -53.72% | 17.82% | 63.95% | 93.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -86.87% | -103.58% | 16.09% | 62.59% | 117.31% |
| תשואת רווחים | -19.32% | -22.91% | 0.34% | 0.83% | 0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.23 | 1.52 | 1.47 | 2.75 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 563.90 | 696.94 | 30.58 | 55.91 | 168.51 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.39 | 1.06 | 1.55 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.19 | 1.98 | 4.40 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.04 | 239.53 | 248.31 | 118.63 | 157.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 296.04 | 239.53 | 248.31 | 132.92 | 157.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 |
| מחזור תפעולי | 296.04 | 239.53 | 248.31 | 132.92 | 157.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -1.40 | -0.17 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -2.94 | -0.22 | 0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 1.54 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 2.09 | 1.31 | 0.62 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.03 | -0.91 | -3.20 | 2.63 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.03 | -0.91 | -3.20 | 2.63 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 14.30 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.05 | -1.23 | -0.10 | 0.23 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.94% | -49.02% | -0.33% | 0.36% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.11 | -4.38 | 293.33 | 120.25 | 265.33 |
| מכפיל מכירות | 6.50 | 5.26 | 40.30 | 39.39 | 136.55 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.30 | 53.45 | 82.77 | 265.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.21 | -2.04 | -302.69 | 279.97 | -31,781.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18 | -4.27 | -397.35 | 173.66 | 616.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.01 | -4.97 | 0.99 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.30 | 53.45 | 82.77 | 265.57 |
| מכפיל שווי חברה | -4.32 | -4.17 | 183.70 | 96.17 | 230.84 |
| שווי חברה | 9.75M | 9.80M | 110.91M | 110.95M | 111.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.30 | -4.17 | 183.70 | 96.17 | 230.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.47 | 5.26 | 40.16 | 39.27 | 136.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.17 | -2.04 | -301.63 | 279.08 | -31,781.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.15 | -4.27 | -395.95 | 173.10 | 616.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 1.02 | 1.10 | 0.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 2.56 | 2.61 | 1.26 | 0.05 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 1.14 | 1.67 | 0.11 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -1.37 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.73 | 0.85 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.26 | 1.82 | 0.40 | 0.17 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.02 | -0.74 | 0.69 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD