אוורברייט דיגיטל הולדינג (EDHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29M | -280.11K | 640.92K | 180.48K |
| רווח נקי | -2.25M | 379.43K | 925.56K | 419.48K |
| פחת והפחתות | 260.25K | 86.93K | 71.58K | 10.16K |
| מס הכנסה נדחה | -363.11K | -13.77K | 28.35K | 28.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -432.50K | -732.70K | -384.57K | -277.84K |
| יתרת לקוחות | -789.55K | -276.45K | -484.19K | -153.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -49.72K | 49.72K | 0 |
| הון חוזר אחר | 357.05K | -406.54K | 49.91K | -124.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 486.56K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51M | -87.60K | -243.37K | -183.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -87.60K | -2.21K | -5.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -241.17K | -178.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.42M | 358.06K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.42M | 358.06K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17K | 389.65K | 399.30K | 1.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.03K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -386.48K | -9.65K | 397.54K | -3.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.65K | 399.30K | 1.76K | 5.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17K | 389.65K | 399.30K | 1.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -367.71K | 397.54K | -3.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29M | -280.11K | 640.92K | 180.48K |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -87.60K | -243.37K | -183.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD