קונסולידייטד אדיסון (ED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.17 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.73 | 0.56 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.07 | 1.96 | 1.35 | 0.85 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.95B | -43.66B | -41.94B | -38.64B | -35.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.19 | 1.27 | 1.18 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.08 | 3.21 | 3.14 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 1.52 | 1.34 | 1.57 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 2.38 | 2.30 | 2.26 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.80 | 0.88 | 0.77 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.16 | 83.90 | 83.85 | 74.87 | 71.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 4.41 | 4.84 | 3.93 | 4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.56% | 62.02% | 63.99% | 61.17% | 60.98% |
| שיעור EBIT | 28.47% | 22.64% | 21.79% | 27.52% | 19.85% |
| שיעור EBITDA | 41.65% | 36.36% | 35.92% | 41.39% | 32.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.98% | 17.32% | 17.91% | 15.77% | 16.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.41% | 15.35% | 14.01% | 20.50% | 13.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.53% | 11.96% | 11.93% | 17.20% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.53% | 11.96% | 11.93% | 17.18% | 10.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.40% | 77.90% | 85.13% | 83.88% | 79.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.26% | 88.60% | 78.26% | 130.00% | 80.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 2.71% | 2.58% | 3.80% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 8.36% | 8.29% | 11.91% | 8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.47% | 4.31% | 4.26% | 3.86% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.24% | 3.48% | 3.10% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.73% | 2.59% | 3.82% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 5.70% | 5.90% | 7.96% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 4.38 | 3.88 | 3.87 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 3.30 | 3.28 | 3.20 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 12.73 | 12.12 | 11.33 | 12.13 | 12.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.52 | 92.20 | 99.71 | 17.12 | 17.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.11 | 2.79 | 14.81 | 10.58 | -12.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.22 | 83.28 | 93.95 | 94.40 | 75.31 |
| ימי מלאי | 28.67 | 30.10 | 32.23 | 30.10 | 29.38 |
| ימי אשראי מספקים | 110.00 | 110.59 | 111.37 | 113.92 | 116.73 |
| מחזור תפעולי | 98.89 | 113.38 | 126.18 | 124.50 | 104.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.72 | 13.43 | 10.45 | 6.20 | 11.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.75 | 0.10 | -3.34 | -6.72 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.03 | 13.33 | 13.79 | 12.92 | 11.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.01 | -0.32 | -1.08 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 0.81 | 0.62 | 0.39 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 1.01 | 0.76 | 0.48 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.84% | 0.10% | -3.75% | -7.39% | -0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.27 | 17.55 | 16.96 | 12.56 | 20.35 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.10 | 2.02 | 2.16 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.47 | 1.41 | 1.49 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 986.03 | -26.68 | -13.53 | -145.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 7.40 | 8.54 | 14.67 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 2.31 | -0.62 | 0.23 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.47 | 1.41 | 1.49 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 10.18 | 10.47 | 9.15 | 11.02 |
| שווי חברה | 69.70B | 62.62B | 57.37B | 55.45B | 56.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.46 | 10.18 | 10.47 | 9.15 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 3.70 | 3.76 | 3.79 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 1,739.47 | -49.59 | -23.72 | -244.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62 | 13.05 | 15.88 | 25.72 | 14.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.64 | 66.55 | 62.29 | 59.68 | 57.77 |
| הון עצמי למניה | 69.74 | 67.68 | 63.47 | 60.85 | 58.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 47.96 | 47.34 | 44.09 | 42.12 | 44.19 |
| רווח נקי למניה | 6.01 | 5.66 | 5.26 | 7.24 | 4.68 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 0.74 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 2.52 | 1.99 | 0.86 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD