ניתוח באמצעות AI של קונסולידייטד אדיסון (ED)
קונסולידייטד אדיסון (NYSE:ED)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $117.00(▲8.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
ED מקבלת ציון כחברת שירותים ציבוריים מפוקחת, יציבה ובטווח הביניים: רווחיות טובה ותזרים מזומנים חופשי משתפר ב-12 החודשים האחרונים תומכים ביסודות, בעוד שמינוף גבוה והמרה לא אחידה היסטורית של תזרים המזומנים מגבילים את הגמישות הפיננסית. האותות הטכניים שליליים במידה קלה (מתחת לממוצע נע ל-20 יום, ל-50 יום ול-100 יום, עם MACD שלילי), ומקוזזים חלקית על ידי תמחור סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.19%. אירועי מימון וממשל תאגידי מהתקופה האחרונה תומכים במידה מתונה, אך אינם משנים את התמונה באופן מהותי.
גורמים חיוביים
הוצאות הון
התוכנית הרב-שנתית להוצאות הון, שההנהלה שבה ואישררה ומתמקדת בפרויקטים בעלי הצדקה ברורה, תומכת בהתרחבות יציבה של בסיס הנכסים המפוקח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונסולידייטד אדיסון (ED)
- שווי שוק
- $40.49B
- תשואת דיבידנד
- 3.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.3
- בטא (שנתי)
- -0.28
- צמיחת הכנסות
- 9.50%
- צמיחת רווח למניה
- 10.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,407
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קונסולידייטד אדיסון פועלת בעיקר, באמצעות חברות הבת השונות שלה, במגזרים המפוקחים של חלוקת חשמל, גז טבעי וקיטור ברחבי ארצות הברית החברה מספקת חשמל לכ 3 5 מיליון משקי בית ועסקים בעיר ניו יורק ובמחוז וסטצסטר היא גם מספקת גז טבעי לכ 1 1 מיליון לקוחות במנהטן, בברונקס, בחלקים מסוימים של קווינס ובמחוז וסטצסטר, וכן מספקת שירותי קיטור לכ 1555 לקוחות באזורים מסוימים במנהטן מעבר לאזורי הליבה הללו, קונסולידייטד אדיסון מספקת חשמל לכ 300000 לקוחות בדרום מזרח מדינת ניו יורק ובצפון ניו ג רזי, ומשרתת כ 100000 צרכני גז טבעי בדרום מזרח מדינת ניו יורק מסגרת הפעילות הנרחבת שלה כוללת 533 מייל מעגלי של קווי הולכה ו 15 תחנות משנה להולכה לצורך חלוקה, היא מפעילה 64 תחנות משנה, 87564 שנאי קו פעילים, 3924 מייל עמודים של קווים עיליים ו 2291 מייל של כבלים תת קרקעיים רשת הגז הטבעי כוללת גם 4350 מייל של צינורות ראשיים ו 377971 חיבורי שירות החברה עוסקת גם בבעלות, בתפעול ובפיתוח של פרויקטים לאנרגיה מתחדשת ולתשתיות אנרגיה רחבות יותר נוסף על כך, היא מציעה מגוון מוצרים ושירותים הקשורים לאנרגיה לשווקים סיטונאיים וקמעונאיים, ומשקיעה באופן אסטרטגי במיזמי הולכת חשמל וגז חדשים מכירות החשמל שלה מופנות בעיקר ללקוחות תעשייתיים, מסחריים, פרטיים וממשלתיים החברה נוסדה בשנת 1823, ומטה החברה ממוקם בניו יורק, ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ED מציגה את הפרופיל הטיפוסי של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת: הכנסות יציבות עם צמיחה עקבית אך מתונה, רווחיות תפעולית חזקה ותשואות מפוקחות מתונות. מנגד, הגמישות הפיננסית היא נקודת האיזון העיקרית — המינוף נותר גבוה ותזרים המזומנים היה תנודתי לאורך השנים, אף שהשיפור האחרון בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הוא נקודת חוזקה בולטת. בשורה התחתונה, הדוחות מצביעים על עסק יציב מבחינה יסודית, כאשר השונות במאזן ובתזרים המזומנים היא נקודת המעקב המרכזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ED
DUK
EXC
ES
NGG
Dמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026