Ecarx (ECX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.78 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.74 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -0.08 | -0.29 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.27 | -0.24 | -1.03 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -540.17M | -462.58M | -2.68B | -1.81B | -912.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.66 | 0.53 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.65 | -1.54 | -1.13 | -1.96 | -7.18 |
| יחס חוב להון | 1.61 | 2.84 | 8.54 | 2.04 | 1.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.15 | -0.30 | 0 | -0.98 | 1.81 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.72 | -2.34 | -2.14 | -4.63 | -24.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | -2.10 | -0.90 | -1.63 | -5.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 0.71 | 0.35 | 0.22 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 1.36 | 6.32 | 5.59 | 6.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.83 | -17.87 | -18.34 | -10.85 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.88% | 19.02% | 20.50% | 3.82% | 4.04% |
| שיעור EBIT | 0.59% | -5.18% | -2.08% | -2.82% | -6.24% |
| שיעור EBITDA | 1.72% | -2.30% | -1.62% | -2.45% | -5.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.00% | -5.89% | -2.15% | -2.75% | -6.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.18% | -7.98% | -2.40% | -3.06% | -6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.25% | -7.79% | -2.27% | -2.82% | -6.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.19% | -8.13% | -2.41% | -3.05% | -6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.13% | 97.56% | 94.33% | 92.28% | 99.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.18% | 135.46% | 112.03% | 111.05% | 96.92% |
| תשואה על הנכסים | -2.01% | -9.97% | -3.39% | -3.11% | -4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 23.38% | 7.26% | 14.40% | 115.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.27% | 31.14% | 8.93% | -248.19% | -29.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.79% | -25.77% | -23.36% | -9.94% | -13.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.11% | -10.68% | -3.72% | -3.25% | -4.84% |
| תשואת רווחים | -6.82% | -11.34% | -2.46% | -1.75% | -1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 4.11 | 3.49 | 2.46 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.17 | 1.94 | 0.23 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 11.02 | 18.84 | 3.01 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.11 | 19.50 | 19.22 | 19.11 | 14.89 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.28 | 1.49 | 1.10 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.13 | -0.64 | -3.50 | -9.39 | -43.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.40 | -46.36 | -64.33 | -1,313.07 | -1,493.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.99 | 88.79 | 104.47 | 148.59 | 146.81 |
| ימי מלאי | 66.08 | 33.11 | 19.38 | 121.39 | 179.03 |
| ימי אשראי מספקים | 166.67 | 168.26 | 188.18 | 1,583.04 | 1,819.34 |
| מחזור תפעולי | 170.07 | 121.90 | 123.84 | 269.97 | 325.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.28 | -1.28 | -3.69 | -1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.31 | -1.62 | -3.87 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.34 | 0.18 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.27 | 1.05 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.76 | -3.75 | -19.99 | -2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.76 | -3.75 | -19.99 | -2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.22 | -0.69 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | -0.08 | -0.26 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.29% | -10.51% | -17.25% | -4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.76 | -9.05 | -40.59 | -57.03 | -58.17 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.69 | 0.92 | 1.61 | 3.70 |
| מכפיל הון | -1.25 | -2.06 | -2.95 | -8.21 | -67.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.47 | -9.51 | -5.80 | -21.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.17 | -12.05 | -6.09 | -28.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.10 | 56.63 | 0.87 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.25 | -2.06 | -2.95 | -8.21 | -67.15 |
| מכפיל שווי חברה | 56.16 | -47.69 | -75.31 | -76.65 | -66.88 |
| שווי חברה | 815.39M | 931.40M | 6.85B | 8.81B | 13.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.64 | -47.69 | -75.31 | -76.65 | -66.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.10 | 1.22 | 1.88 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.74 | -12.58 | -6.75 | -22.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.87 | -15.93 | -7.09 | -29.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.80 | -0.97 | -6.18 | -3.00 | -0.33 |
| הון עצמי למניה | -0.71 | -0.83 | -5.23 | -2.73 | -0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 2.50 | 16.73 | 13.93 | 14.89 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.20 | -0.38 | -0.39 | -0.95 |
| נטל מס | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.99 |
| נטל ריבית | -3.69 | 1.54 | 1.16 | 1.08 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | 0.46 | 1.22 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-CNY