Ecarx (ECX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.39M | -430.28M | -1.24B | -461.34M | -872.33M |
| רווח נקי | -68.94M | -932.32M | -1.02B | -1.56B | -1.19B |
| פחת והפחתות | 24.39M | 147.61M | 87.53M | 74.56M | 10.22M |
| מס הכנסה נדחה | -450.00K | 0 | 0 | 0 | 145.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.34M | 127.23M | 174.03M | 725.65M | 179.93M |
| שינוי בהון החוזר | -66.37M | 397.13M | -614.91M | -390.80M | -176.81M |
| יתרת לקוחות | -21.28M | 281.41M | -585.55M | -307.14M | -141.34M |
| מלאי | -31.94M | -72.77M | 11.15M | 5.34M | -105.56M |
| יתרת ספקים | 14.35M | 0 | 359.80M | 0 | -199.44M |
| הון חוזר אחר | -27.50M | 188.49M | -400.30M | -89.00M | 269.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.64M | -169.93M | 125.13M | 693.42M | 154.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.48M | -59.91M | 592.08M | -313.04M | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.17M | -114.65M | -62.19M | -157.29M | -78.86M |
| רכישות, נטו | 18.28M | -56.56M | 792.06M | 0 | -8.36M |
| רכישת השקעות | -98.17M | 0 | -163.94M | 0 | -1.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.75M | 0 | 24.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.18M | 111.30M | 2.16M | -155.75M | 41.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.86M | 261.64M | 296.83M | 657.77M | 2.19B |
| פירעון חוב | 195.40M | 0 | 330.00M | 527.28M | -289.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.99M | -21.90M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.01M | 283.54M | -33.17M | 130.49M | 2.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.26M | 367.45M | 588.27M | 901.43M | 900.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.10M | -2.89M | 41.34M | 28.91M | -32.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.09M | -231.43M | -313.16M | -87.70M | -102.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.16M | 598.89M | 901.43M | 989.13M | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.26M | 367.45M | 588.27M | 901.43M | 900.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.56M | -544.93M | -1.31B | -618.62M | -951.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.39M | -430.28M | -1.24B | -461.34M | -872.33M |
| הוצאות הוניות | -12.17M | -114.65M | -62.19M | -157.29M | -78.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY