אלקטרוקור (ECOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19M | -6.95M | -14.67M | -16.65M | -13.63M |
| רווח נקי | -13.97M | -11.89M | -18.83M | -22.16M | -17.22M |
| פחת והפחתות | 1.68M | 1.26M | 1.03M | 548.00K | 382.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 1.87M | 1.70M | 2.68M | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | 1.33M | 1.76M | 815.00K | 2.04M | 1.63M |
| יתרת לקוחות | -142.00K | -710.00K | -262.00K | 37.00K | -217.00K |
| מלאי | 16.00K | 713.00K | 96.00K | 296.00K | 371.00K |
| יתרת ספקים | 2.45M | 1.05M | 35.00K | 1.19M | 464.00K |
| הון חוזר אחר | -999.00K | 708.00K | 946.00K | 519.00K | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 849.00K | 51.00K | 628.00K | 244.00K | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.88M | -8.52M | -206.00K | 0 | 18.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.00K | 0 | -206.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 3.94M | -8.52M | 0 | 0 | -5.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.63M | 8.44M | 7.49M | 0 | 25.68M |
| פירעון חוב | 7.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 222.00K | 8.30M | 8.14M | 0 | 25.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 139.00K | -657.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.04M | 3.70M | 10.58M | 17.96M | 34.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.00K | 147.00K | 6.00K | -82.00K | 175.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34M | -6.88M | -7.38M | -16.73M | 30.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70M | 10.58M | 17.96M | 34.69M | 4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.04M | 3.70M | 10.58M | 17.96M | 34.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.25M | -6.95M | -14.87M | -16.65M | -13.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19M | -6.95M | -14.67M | -16.65M | -13.63M |
| הוצאות הוניות | -66.00K | 0 | -206.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD