אקווסטר (ECHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.37M | 1.25B | 2.43B | 3.62B | 632.23M |
| רווח נקי | -14.50B | -124.52M | -1.70B | 2.48B | 72.88M |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.93B | 1.60B | 1.17B | 491.33M |
| מס הכנסה נדחה | -4.41B | 28.28M | -337.22M | 729.59M | 37.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.38M | 51.51M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -433.56M | -229.80M | 150.85M | -159.96M | 26.67M |
| יתרת לקוחות | -28.55M | -171.37M | 20.62M | -74.81M | -2.33M |
| מלאי | 59.37M | 189.65M | -37.98M | 16.20M | 0 |
| יתרת ספקים | -130.83M | 108.98M | 4.11M | 90.72M | -15.60M |
| הון חוזר אחר | -333.56M | -357.07M | 164.10M | -192.07M | 44.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.66B | -387.84M | 2.67B | -601.05M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | -3.05B | -2.81B | -9.06B | 168.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -965.73M | -1.54B | -3.10B | -3.05B | -471.97M |
| רכישות, נטו | 47.21M | 0 | 0 | 0 | 9.88M |
| רכישת השקעות | -3.07B | -1.25B | -2.41B | -1.97B | -1.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.23B | 573.03M | 3.86B | 4.16B | 2.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | -645.24M | -822.96M | -1.16B | -8.20B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -910.31M | 4.48B | -277.12M | -274.45M | -1.16B |
| פירעון חוב | -883.58M | 4.84B | -265.45M | -143.05M | -902.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.20M | 404.19M | 10.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.51M | -442.00M | -109.43M | -89.30M | -261.44M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.42M | -321.94M | 87.16M | -40.10M | 6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 4.59B | 1.91B | 2.50B | 536.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.91M | -5.72M | 3.00M | 7.67B | -3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40B | 2.68B | -650.20M | 1.96B | -360.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.46B | 1.91B | 2.56B | 536.87M | 896.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 4.59B | 1.91B | 2.50B | 536.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | -292.18M | -668.27M | 570.72M | 160.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.37M | 1.25B | 2.43B | 3.62B | 631.98M |
| הוצאות הוניות | -965.73M | -1.54B | -3.10B | -3.05B | -471.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD