אקווסטר (ECHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 0.42 | 1.39 | 0.61 | 1.05 |
| יחס מהיר | 5.12 | 0.38 | 1.31 | 0.53 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.74 | 0.23 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.35 | 0.04 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.21 | 0.30 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.01 | 1.33 | 0.80 | 2.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.37B | -32.07B | -32.60B | -31.83B | -29.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.72 | 0.49 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 5.38 | 1.48 | 1.30 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.84 | 0.60 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.76 | 0.56 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 7.46 | 3.02 | 2.87 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -1.17 | 1.61 | 0.02 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | -0.06 | -0.63 | -3.08 | 28.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.86 | 4.24 | 5.07 | 16.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.59 | 113.11 | 110.54 | 95.91 | 310.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -1.84 | 10.92 | -97.29 | 5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.54% | 25.82% | 35.95% | 29.80% | 34.47% |
| שיעור EBIT | -44.72% | -115.77% | 2.57% | -10.84% | 18.32% |
| שיעור EBITDA | -38.30% | -105.21% | 14.76% | -1.45% | 24.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.17% | -0.61% | -1.92% | -1.63% | 11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.77% | -125.91% | -0.48% | -11.35% | 17.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.71% | -96.62% | -0.76% | -10.00% | 13.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.65% | -96.68% | -0.79% | -9.61% | 13.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.87% | 76.73% | 158.19% | 88.11% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -820.17% | 20,731.13% | 24.85% | 695.08% | 149.38% |
| תשואה על הנכסים | -14.39% | -33.70% | -0.20% | -2.98% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.71% | -251.43% | -0.59% | -8.56% | 11.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | -0.30% | -0.55% | -0.57% | 4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | -0.18% | -0.54% | -0.45% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.41% | -33.74% | -0.56% | -9.27% | 12.24% |
| תשואת רווחים | -22.25% | -46.37% | -1.90% | -37.93% | 178.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.18 | 11.78 | 13.20 | 15.16 | 15.76 |
| מחזור זכאים | 40.99 | 20.55 | 13.68 | 15.43 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 32.03 | 29.24 | 22.27 | 17.96 | 19.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 6.10 | 1.27 | 1.35 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | -6.04 | -36.72 | -12.10 | 20.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.05 | 25.71 | 17.36 | 20.75 | 11.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.56 | 30.99 | 27.65 | 24.07 | 23.16 |
| ימי מלאי | 11.40 | 12.48 | 16.39 | 20.32 | 18.71 |
| ימי אשראי מספקים | 8.90 | 17.76 | 26.68 | 23.65 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 33.95 | 43.47 | 44.04 | 44.40 | 41.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.35 | 4.57 | 8.98 | 43.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.94 | -3.70 | -1.07 | -2.47 | 6.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 3.36 | 5.64 | 11.45 | 36.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.18 | 10.72 | -0.23 | -0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | -0.10 | 0.81 | 0.78 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.46 | -0.10 | 0.81 | 0.78 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.95% | -3.41% | -4.66% | -14.89% | 41.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.42 | -2.16 | -52.05 | -2.64 | 0.56 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 2.08 | 0.40 | 0.26 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.80 | 5.42 | 0.31 | 0.23 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.29 | -29.35 | -21.48 | -6.72 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.79 | -314.58 | 5.01 | 1.84 | 0.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.56 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 5.42 | 0.31 | 0.23 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | -5.53 | -3.83 | 13.61 | -115.43 | 5.36 |
| שווי חברה | 31.03B | 60.38B | 31.79B | 28.55B | 24.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.53 | -3.83 | 13.61 | -115.43 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 4.02 | 2.01 | 1.68 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -114.33 | -56.69 | -108.79 | -42.72 | 43.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -363.76 | -607.65 | 25.37 | 11.74 | 6.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.78 | 20.02 | -70.32 | -67.78 | -197.93 |
| הון עצמי למניה | 48.95 | 20.05 | 73.67 | 73.40 | 258.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.23 | -0.65 | 0.15 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 50.51 | 52.18 | 57.74 | 62.82 | 224.09 |
| רווח נקי למניה | -19.55 | -50.41 | -0.44 | -6.28 | 29.80 |
| נטל מס | 0.66 | 0.77 | 1.58 | 0.88 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.09 | -0.19 | 1.05 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.01 | -10.06 | -1.43 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD