ECB Bancorp (ECBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.32B | -1.07B | -987.63M | -831.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.66 | 1.39 | 1.42 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.29 | 9.34 | 8.43 | 7.76 | 6.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 2.02 | 1.91 | 2.20 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.58 | 40.87 | 33.43 | 31.18 | 21.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.89 | 17.79 | 13.45 | 18.35 | 29.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.11% | 39.88% | 38.14% | 44.85% | 72.33% |
| שיעור EBIT | 17.88% | 13.05% | 7.87% | 10.72% | 11.44% |
| שיעור EBITDA | 18.22% | 13.43% | 8.31% | 11.22% | 12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.88% | 13.05% | 7.87% | 10.72% | 11.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.88% | 13.05% | 7.87% | 10.72% | 11.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.19% | 9.78% | 5.85% | 7.98% | 8.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.19% | 9.78% | 5.85% | 7.98% | 8.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.80% | 74.88% | 74.31% | 74.45% | 77.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.48% | 0.28% | 0.35% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 4.52% | 2.37% | 2.70% | 1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 2.19% | 1.28% | 1.45% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.08% | 1.64% | 0.95% | 1.08% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.48% | 0.28% | 0.35% | 0.26% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 5.52% | 3.26% | 4.19% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.43 | 15.25 | 17.00 | 14.82 | 11.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.75 | 23.19 | 19.44 | 14.87 | 8.26 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.21 | 23.94 | 21.47 | 24.62 | 31.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.21 | 23.94 | 21.47 | 24.62 | 31.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 22.21 | 23.94 | 21.47 | 24.62 | 31.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 1.14 | 0.76 | 0.76 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.80 | 1.11 | 0.76 | 0.72 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 62.69 | 43.08 | 104.95 | 19.21 | 35.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.69 | 43.08 | 104.95 | 19.21 | 35.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.63% | 6.39% | 5.09% | 5.74% | 5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.30 | 18.11 | 30.70 | 23.86 | 49.90 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | 4.44 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 15.64 | 19.65 | 17.43 | 17.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 15.28 | 19.46 | 16.53 | 17.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.18 | -3.25 | 0.36 | -16.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 29.14 | 30.98 | 35.05 | 35.33 | 65.13 |
| שווי חברה | 459.43M | 330.76M | 198.82M | 221.30M | 247.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.14 | 30.98 | 35.05 | 35.33 | 65.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.31 | 4.16 | 2.91 | 3.96 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.51 | 36.73 | 31.88 | 36.28 | 32.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19 | 35.87 | 31.57 | 34.39 | 31.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.48 | 21.23 | 20.38 | 19.48 | 19.24 |
| הון עצמי למניה | 22.48 | 21.23 | 20.38 | 19.48 | 19.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 10.82 | 9.82 | 8.27 | 6.59 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | 1.43 | 0.96 | 0.48 | 0.53 | 0.32 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.22 | 0.23 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.19 | 1.58 | 1.44 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD