ECB Bancorp (ECBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22M | 6.30M | 6.43M | 7.77M | 6.45M |
| רווח נקי | 7.77M | 3.99M | 4.46M | 2.72M | 4.04M |
| פחת והפחתות | 297.00K | 302.00K | 279.00K | 302.00K | 300.00K |
| מס הכנסה נדחה | -246.00K | -250.00K | -111.00K | -1.50M | -1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.81M | 1.87M | 738.00K | 559.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | 274.00K | 310.00K | 1.10M | 1.39M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | -249.00K | -1.13M | -1.15M | 339.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 302.00K | -16.00K | 1.46M | 687.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -512.00K | 539.00K | -11.00K | 1.56M | 1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 994.00K | 111.00K | 762.00K | 4.59M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.90M | -95.29M | -157.29M | -389.34M | -68.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.00K | -60.00K | -335.00K | -216.00K | -104.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -62.77M | -15.50M | -8.29M | -22.63M | -26.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.94M | 17.71M | 8.86M | 10.43M | 13.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -246.87M | -97.44M | -157.53M | -376.92M | -55.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 179.99M | 127.57M | 207.84M | 390.64M | 71.33M |
| פירעון חוב | 50.82M | 0 | 60.00M | 165.00M | -9.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 79.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.61M | -2.72M | -2.23M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 133.78M | 130.30M | 150.07M | 146.40M | 80.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.92M | 157.62M | 119.04M | 62.05M | 52.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.70M | 38.58M | 56.99M | 9.08M | 9.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.62M | 119.04M | 62.05M | 52.98M | 43.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.92M | 157.62M | 119.04M | 62.05M | 52.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.01M | 6.24M | 6.10M | 7.55M | 6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22M | 6.30M | 6.43M | 7.77M | 6.45M |
| הוצאות הוניות | -214.00K | -60.00K | -335.00K | -216.00K | -104.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD