איברה (EBCOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.76B | 100.94B | 70.01B | 37.07B | 72.86B |
| רווח נקי | 76.63B | 71.40B | 60.28B | 50.49B | 43.62B |
| פחת והפחתות | 34.80B | 30.01B | 26.59B | 24.07B | 21.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.71B | -12.64B | -23.28B | -42.12B | 863.00M |
| יתרת לקוחות | -35.61B | 508.00M | -8.28B | -17.19B | -862.00M |
| מלאי | 11.60B | -162.00M | -14.60B | -54.41B | -14.22B |
| יתרת ספקים | -25.14B | -12.70B | -28.88B | 27.16B | 17.76B |
| הון חוזר אחר | -21.56B | -285.00M | 28.48B | 2.32B | -1.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.00M | 12.16B | 6.42B | 4.64B | 6.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.35B | -48.95B | -35.63B | -38.33B | -31.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.21B | -50.89B | -34.47B | -24.35B | -25.76B |
| רכישות, נטו | 581.00M | 1.22B | 281.00M | -14.13B | -8.80B |
| רכישת השקעות | -4.92B | -3.50B | -7.98B | -5.26B | -4.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.36B | 3.98B | 7.12B | 5.36B | 7.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.00M | 244.00M | -583.00M | 41.00M | 263.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.95B | -31.52B | -4.66B | -23.74B | -29.49B |
| פירעון חוב | 73.66B | 1.05B | 22.43B | 1.97B | 7.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.08B | -17.00M | -11.00M | -8.00M | -20.10B |
| דיבידנדים ששולמו | -27.72B | -22.76B | -18.94B | -18.22B | -10.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.91B | -9.79B | -8.14B | -7.49B | -6.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.49B | 167.72B | 144.09B | 116.14B | 136.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.40B | 3.17B | -1.78B | 4.65B | 3.94B |
| שינוי נטו במזומנים | -24.24B | 23.64B | 27.95B | -20.35B | 15.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.72B | 144.09B | 116.14B | 136.49B | 120.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.49B | 167.72B | 144.09B | 116.14B | 136.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.46B | 50.05B | 35.55B | 12.72B | 47.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.76B | 100.94B | 70.01B | 37.07B | 72.86B |
| הוצאות הוניות | -92.21B | -50.89B | -34.47B | -24.35B | -25.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY