דיינה ריסורס (DYNR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.24 | 0.44 | 0.58 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.15 | 0.39 | 0.49 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 1,905.05 | 0.09 | -0.28 | -0.56 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.29 | -0.72 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.69 | -0.69 | -1.47 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.09M | -42.63M | -16.51M | -11.62M | 11.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 3.28 | 1.36 | 1.34 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.77 | 0.58 | 0.57 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.12 | 12.09 | 4.11 | 3.66 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 6,321.13 | 0.66 | -0.47 | -1.11 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 365.06 | 5.99 | -4.09 | -26.82 | 6.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.37 | 0.47 | 0.26 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.96 | -1.22 | -0.49 | -3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.37% | 29.55% | 48.64% | 14.28% | 56.94% |
| שיעור EBIT | -1.24% | 18.49% | -13.95% | -41.88% | 11.46% |
| שיעור EBITDA | 168,561.58% | 20.36% | -13.60% | -41.85% | 11.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.71% | 16.53% | -14.91% | -42.81% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.85% | 15.73% | -17.60% | -43.48% | 10.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.07% | 6.53% | -17.49% | -40.86% | 16.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.07% | 6.53% | -17.49% | -40.86% | 16.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.40% | 41.52% | 99.42% | 93.97% | 162.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.01% | 95.12% | 117.99% | 101.55% | 148.29% |
| תשואה על הנכסים | 9.52% | 6.63% | -21.45% | -41.01% | 16.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 109.29% | 80.15% | -88.11% | -150.25% | 35.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.51% | 61.72% | -66.26% | -138.07% | 14.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.08% | 16.66% | -30.95% | -61.84% | 12.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 6.63% | -21.45% | -41.01% | 16.33% |
| תשואת רווחים | 30.50% | 9.30% | -32.96% | -31.69% | 14.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 114.41 | 41.05 | 11.93 | 6.69 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.54 | 4.89 | 11.01 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 29.66 | 10.54 | 15.15 | 14.60 | 6.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.34 | 3.28 | 9.40 | 7.00 | 8.49 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.02 | 1.23 | 1.00 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.63 | -2.49 | -3.64 | 46.56 | 6.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -78.87 | -59.66 | -20.03 | 46.41 | 106.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.19 | 8.89 | 30.60 | 54.54 | 92.52 |
| ימי מלאי | 12.30 | 34.64 | 24.09 | 25.01 | 57.99 |
| ימי אשראי מספקים | 94.37 | 103.19 | 74.72 | 33.14 | 43.86 |
| מחזור תפעולי | 15.49 | 43.53 | 54.69 | 79.55 | 150.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.20 | -0.32 | -0.78 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.20 | -0.32 | -0.78 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.50 | -1,186.38 | -153.37 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.50 | -1,186.38 | -153.37 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | -0.64 | -1.37 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | -0.17 | -0.50 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.27% | -14.06% | -32.50% | -38.80% | -3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.38 | 11.67 | -3.03 | -3.16 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.70 | 0.53 | 1.29 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.91 | 8.62 | 2.67 | 4.74 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.55 | -7.11 | -3.08 | -2.58 | -26.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 7.13 | -3.08 | -2.59 | -26.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 8.62 | 2.67 | 4.74 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 0.00 | 4.41 | -5.13 | -3.57 | 6.77 |
| שווי חברה | 40.71M | 52.47M | 32.41M | 53.20M | 30.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.00 | 4.41 | -5.13 | -3.57 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 1.50 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.15 | -9.09 | -4.04 | -2.99 | -17.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 9.11 | -4.04 | -3.01 | -17.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.16 | 0.37 | 0.43 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.16 | 0.37 | 0.43 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.58 | 0.01 | 0.06 | -0.63 |
| הכנסות למניה | 1.97 | 1.99 | 1.88 | 1.57 | 2.04 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.13 | -0.33 | -0.64 | 0.34 |
| נטל מס | 0.53 | 0.42 | 0.99 | 0.94 | 1.63 |
| נטל ריבית | -15.25 | 0.85 | 1.26 | 1.04 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 21,406.16 | 21,370.12 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.22 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD