דיינה ריסורס (DYNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | -8.01M | -17.68M | -1.78M | 17.52M |
| רווח נקי | 3.58T | -8.13M | -14.53M | 6.69M | 8.53M |
| פחת והפחתות | 98.39B | 163.35K | 12.24K | 100.64K | 3.25K |
| מס הכנסה נדחה | 2.60T | 211.70K | -614.07K | -2.97M | 28.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.25T | 1.22M | 881.25K | 881.25K | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | 2.12M | -568.09K | -3.05M | -4.97M | 5.03M |
| יתרת לקוחות | -5.27M | -7.29M | -155.83K | -147.52K | 263.63K |
| מלאי | -1.23M | 233.21K | 631.62K | -610.61K | -1.51M |
| יתרת ספקים | 8.18M | 2.93M | 710.75K | 782.20K | -998.33K |
| הון חוזר אחר | 447.22K | 3.56M | -4.24M | -5.00M | 7.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.53T | -905.17K | -375.08K | -1.51M | 3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.53M | -6.76K | -115.27K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.53M | -6.76K | -115.27K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.06M | 8.50M | 3.69M | 4.78M | -2.56M |
| פירעון חוב | 5.06M | -104.72K | -19.65K | -637.98K | -2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00M | 5.00M | 5.42M | 3.69K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -60.25K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.60M | -1.25M | 5.42M | 3.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17M | 4.78M | 5.60M | 19.18M | 15.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.47K | -1.30M | 531.41K | 460.17K | -743.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -609.46K | -822.36K | -13.57M | 3.46M | 14.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.78M | 5.60M | 19.18M | 15.72M | 1.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17M | 4.78M | 5.60M | 19.18M | 15.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.77M | -8.02M | -17.79M | -1.78M | 17.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76M | -8.01M | -17.68M | -1.78M | 17.52M |
| הוצאות הוניות | -11.53M | -6.76K | -115.27K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD