דיין תרפיוטיקס (DYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -403.21M | -292.37M | -188.16M | -153.65M | -119.56M |
| רווח נקי | -446.21M | -317.42M | -235.94M | -168.10M | -149.29M |
| פחת והפחתות | 2.05M | 1.67M | 1.67M | 1.68M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.85M | 45.86M | 19.97M | 15.18M | 17.54M |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | -19.49M | 26.31M | -5.38M | 9.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.25M | -8.96M | 22.97M | -1.24M | 13.70M |
| הון חוזר אחר | -11.65M | -10.54M | 3.34M | -4.14M | -4.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | -3.00M | -173.00K | 2.97M | -746.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.75M | -204.08M | 83.31M | 87.20M | -137.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -2.38M | -729.00K | -3.07M | -3.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 34.00K | 8.00K |
| רכישת השקעות | -180.53M | -317.44M | -44.26M | -121.18M | -236.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.46M | 115.71M | 128.30M | 211.45M | 102.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.76M | 35.00K | 0 | -34.00K | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 890.31M | 809.90M | 54.32M | 37.39M | 157.82M |
| פירעון חוב | 147.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 742.61M | 773.05M | 52.37M | 36.86M | 157.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 36.84M | 1.95M | 529.00K | 584.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 895.74M | 437.39M | 123.94M | 174.47M | 203.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 458.35M | 313.45M | -50.53M | -29.05M | -99.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.39M | 123.94M | 174.47M | 203.52M | 303.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 895.74M | 437.39M | 123.94M | 174.47M | 203.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -405.13M | -294.75M | -188.89M | -156.71M | -123.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -403.21M | -292.37M | -188.16M | -153.65M | -119.56M |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -2.38M | -729.00K | -3.07M | -3.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD