The Dixie Group (DXYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.97 | 1.08 | 2.84 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.16 | 0.06 | 0.62 | -4.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.72M | -68.41M | -63.82M | -49.48M | -51.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.70 | 12.11 | 6.69 | 3.83 | 3.84 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.74 | 0.64 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.34 | 19.91 | 10.84 | 6.53 | 6.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 1.10 | -2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.25 | -0.92 | 0.70 | -4.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.84 | 11.60 | 8.75 | 7.50 | 8.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.90 | 7.86 | 7.94 | 8.07 | 8.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.45 | 13.86 | 213.86 | 8.74 | -5.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 27.02% | 24.72% | 26.73% | 17.66% |
| שיעור EBIT | 2.22% | 0.71% | -2.21% | 1.98% | -9.28% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 2.89% | 0.19% | 4.64% | -6.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.13% | 0.71% | -2.21% | 1.83% | -7.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.73% | -2.80% | -4.62% | -0.63% | -11.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.91% | -2.96% | -4.91% | -0.98% | -11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.76% | -2.83% | -4.61% | -0.71% | -11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.48% | 105.73% | 106.22% | 156.39% | 99.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -81.02% | -393.34% | 208.64% | -34.43% | 142.13% |
| תשואה על הנכסים | -2.67% | -4.35% | -7.39% | -1.42% | -16.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.49% | -86.55% | -80.16% | -9.28% | -106.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 2.47% | -6.73% | 3.33% | -14.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.92% | 1.35% | -4.04% | 3.16% | -13.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.67% | -4.35% | -7.39% | -1.42% | -16.46% |
| תשואת רווחים | -94.59% | -108.32% | -138.15% | -24.70% | -283.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 11.20 | 11.36 | 11.67 | 12.14 |
| מחזור זכאים | 7.52 | 8.25 | 13.40 | 14.53 | 17.60 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.83 | 2.98 | 2.66 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 4.88 | 4.48 | 4.58 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.47 | 1.51 | 1.45 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -180.04 | 129.46 | 6.63 | 3.66 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.25 | 117.27 | 127.20 | 143.56 | 131.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.33 | 32.59 | 32.12 | 31.28 | 30.07 |
| ימי מלאי | 134.44 | 128.94 | 122.30 | 137.39 | 122.23 |
| ימי אשראי מספקים | 48.52 | 44.26 | 27.23 | 25.12 | 20.74 |
| מחזור תפעולי | 178.77 | 161.53 | 154.43 | 168.68 | 152.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.63 | 0.22 | 0.18 | -1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.59 | 0.08 | 0.11 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.18 | 0.93 | 0.35 | 0.63 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.85 | 15.29 | 1.54 | 2.67 | -4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.85 | 15.29 | 1.54 | 2.67 | -4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.12% | 121.52% | 12.09% | 14.89% | -194.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -0.92 | -0.72 | -4.05 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.80 | 0.58 | 0.38 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.33 | 0.82 | 8.27 | 6.72 | -0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.78 | 0.77 | 2.91 | 4.20 | -0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.80 | 0.58 | 0.38 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 14.81 | 232.42 | 9.60 | -6.44 |
| שווי חברה | 110.48M | 110.33M | 117.84M | 123.01M | 132.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 14.81 | 232.42 | 9.60 | -6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -96.83 | 12.91 | 103.55 | 75.05 | -5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.25 | 12.07 | 36.46 | 46.97 | -7.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.61 | 1.12 | 1.98 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.61 | 1.12 | 1.98 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 17.37 | 17.78 | 18.33 | 18.69 | 20.08 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.53 | -0.90 | -0.18 | -2.21 |
| נטל מס | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.78 | -3.93 | 2.09 | -0.32 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -1.20 | -0.26 | -1.34 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD