The Dixie Group (DXYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14M | 3.23M | 2.62M | -18.34M | -15.41M |
| רווח נקי | -7.62M | -12.21M | -1.95M | -35.08M | 5.15M |
| פחת והפחתות | 5.62M | 6.54M | 7.12M | 7.62M | 8.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -8.08M | -31.00K | -69.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 240.00K | 494.00K | 687.00K | 766.00K | 477.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.80M | 8.39M | 6.73M | 6.50M | -21.34M |
| יתרת לקוחות | 67.00K | 167.00K | 1.09M | 15.22M | -7.84M |
| מלאי | 482.00K | 9.36M | 7.49M | -960.00K | -14.84M |
| יתרת ספקים | 9.34M | -618.00K | -506.00K | -9.65M | 7.31M |
| הון חוזר אחר | 911.00K | -516.00K | -1.34M | 1.88M | -5.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.00K | 14.00K | -1.90M | 1.88M | -8.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -473.00K | -1.99M | 15.08M | -4.30M | 15.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -598.00K | -2.09M | -980.00K | -4.58M | -4.38M |
| רכישות, נטו | 125.00K | 60.00K | 16.06M | -50.00K | 19.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 103.00K | 8.00K | 328.00K | 141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62M | -1.30M | -17.99M | 19.87M | -280.00K |
| פירעון חוב | -1.59M | -742.00K | -16.68M | 22.28M | -211.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.00K | -585.00K | -43.00K | -737.00K | -69.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 26.00K | -1.27M | -1.67M | 1.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.07M | 19.00K | 79.00K | 363.00K | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.87M | 0 | 0 | 1.66M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.19M | -60.00K | -284.00K | -1.11M | -449.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.00K | 79.00K | 363.00K | 1.47M | 1.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.07M | 19.00K | 79.00K | 363.00K | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.54M | 1.14M | 1.64M | -22.92M | -19.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14M | 3.23M | 2.62M | -18.34M | -15.41M |
| הוצאות הוניות | -598.00K | -2.09M | -980.00K | -4.58M | -4.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD