דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של The Dixie Group (DXYN)

DXYN

The Dixie Group (OTHER OTC:DXYN)

דירוג:
42ניטרלי
מחיר יעד:
$0.34(▼16.10% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים — הפסדים נקיים מתמשכים וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים — למרות יציבות תפעולית מסוימת (EBITDA ו-EBIT חיוביים) ושיפור במינוף. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המחיר נסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי. קשה לתמוך בהערכת השווי בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.

שיפור במינוף

הפחתה מהותית במינוף משפרת את החוסן הפיננסי בהשוואה למצב הלחוץ מאוד ב-2025. בסיס הון עצמי חזק יותר וחוב כולל נמוך יותר עשויים להפחית את הלחץ על המאזן, לשמר את כושר ההלוואה ולהעניק להנהלה גמישות רבה יותר למימון הפעילות בתקופות של תנודתיות בענף.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת The Dixie Group (DXYN)

שווי שוק
$5.36M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.41K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.48
צמיחת הכנסות
-2.67%
צמיחת רווח למניה
56.47%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
928
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Furnishings, Fixtures & Appliances

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

The Dixie Group מייצרת משווקת ומפיצה מגוון רחב של מוצרי חיפוי רצפה לצרכנים פרטיים ברחבי צפון אמריקה ובקנה מידה עולמי באמצעות המותג הפרימיום פבריקה החברה מספקת שטיחים למגורים שטיחים בהזמנה אישית ואפשרויות עץ מהונדס מבחר יוקרתי זה מיועד במיוחד למעצבי פנים ומעצבים לקמעונאים שנבחרו בקפידה ולחנויות רהיטים לבוני בתים יוקרתיים וכן ליצרני קרוונים יוקרתיים ויאכטות המותג מאסלנד רזידנשל שלה מתמקד בהצעת שטיחים ושטיחי רצפה ייחודיים למגזר המגורים היוקרתי נוסף על מוצרי ריצוף ויניל יוקרתיים ומוצרי שטיחים מקיר לקיר קו זה מופץ בעיקר באמצעות קהילת עיצוב הפנים וקמעונאי חיפויי רצפה מתמחים נוסף על כך The Dixie Group מספקת שטיחים מקיר לקיר ושטיחי רצפה למגורים בשיטת טאפטינג תחת המותג דיקסי הום ותחת מותגים פרטיים שונים ומעמידה אותם לרשות קמעונאים נבחרים ומרכזים לשיפור הבית החברה גם מרחיבה את זמינות מוצרי ריצוף הוויניל היוקרתיים שלה בכל פריסת השוק שלה The Dixie Group נוסדה בשנת 1920 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדלטון ג׳ורג׳יה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, DXYN מציגה סימנים מוקדמים להתייצבות תפעולית, עם שיפור בשיעור הרווח הגולמי ו-EBITDA/EBIT חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, ומינוף המאזן נראה בריא הרבה יותר בהשוואה למצב המתוח באופן חריג בשנת 2025. עם זאת, החברה עדיין הפסדית, וחזרה להציג תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. התמונה משתפרת, אך הפרופיל הפיננסי נותר ברמת סיכון גבוהה יותר עד שהרווחיות ויצירת המזומנים יהפכו לחיוביות באופן עקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות253.86M257.43M265.03M276.34M303.57M341.25M
רווח גולמי72.15M69.55M65.51M73.88M53.62M77.26M
EBITDA11.17M7.45M683.00K12.81M-20.54M17.04M
רווח נקי-4.84M-7.62M-13.00M-2.72M-35.08M4.28M
מאזן
סך הנכסים181.37M175.16M175.87M191.17M202.95M235.50M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.10M3.20M19.00K79.00K363.00K1.47M
סך החוב107.64M106.51M108.45M112.08M120.87M100.28M
סך ההתחייבויות170.28M166.36M159.65M161.88M171.43M169.12M
הון בעלי המניות11.10M8.80M16.22M29.29M31.51M66.38M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.14M8.54M1.14M1.64M-22.92M-19.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-841.00K9.14M3.23M2.62M-18.34M-15.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-538.00K-473.00K-1.99M15.08M-4.30M15.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.19M-1.62M-1.30M-17.99M19.87M-280.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
VNCEVNCE
68ניטרלי
JRSHJRSH
65ניטרלי
CULPCULP
60ניטרלי
UFIUFI
56ניטרלי
JLJL
54ניטרלי
DXYNDXYN
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
וינס הולדינג68ניטרלי$154.56M20.2414.48%—8.02%—
ג'ראש הולדינגז65ניטרלי$77.85M15.877.62%4.32%22.39%487.96%
קאלפ60ניטרלי$45.08M-11.06-7.76%—-0.30%67.07%
יוניפיי56ניטרלי$101.87M-4.12-10.51%—-7.01%-19.76%
ג׳יי־לונג גרופ54ניטרלי$14.66M43.3416.79%—7.90%397.38%
The Dixie Group42ניטרלי$5.36M-1.11-46.49%—-2.67%56.47%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.38-0.31-44.93%
5.481.0824.55%
11.948.99304.75%
3.54-0.71-16.71%
6.132.9894.79%
4.11-2.43-37.11%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026