Datavault Ai (DVLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.95 | 5.32 | 1.57 | 1.12 | 3.03 |
| יחס מהיר | 4.92 | 5.29 | 1.17 | 0.37 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.81 | 0.11 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -5.25 | -1.87 | -3.45 | -1.91 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33 | -0.88 | -4.26 | -4.08 | -4.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.66 | -4.77 | -165.34 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.21M | 106.14M | -8.46M | -5.65M | -2.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.11 | -0.13 | -0.31 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.10 | -0.15 | -0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.10 | 0 | -0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.17 | -0.98 | -5.74 |
| יחס כיסוי חוב | -8.76 | -1.95 | -36.33 | -22.92 | -19.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.22 | -1.63 | -16.62 | -23.02 | -20.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 1.39 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.21 | 2.61 | 0.45 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.20 | -0.13 | -0.01 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.40% | 40.24% | 14.06% | -165.96% | 11.74% |
| שיעור EBIT | -243.74% | -150.96% | -1,874.98% | -1,030.10% | -536.23% |
| שיעור EBITDA | -216.77% | -124.51% | -1,872.36% | -1,025.40% | -532.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -153.27% | -83.08% | -790.50% | -1,030.10% | -536.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -391.06% | -202.07% | -1,922.55% | -898.56% | -479.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -391.06% | -202.09% | -1,922.55% | -898.75% | -479.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -391.06% | -202.09% | -1,922.55% | -898.75% | -479.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.01% | 100.00% | 100.02% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.14% | 243.23% | 243.21% | 87.23% | 89.50% |
| תשואה על הנכסים | -62.71% | -28.76% | -51.09% | -388.16% | -141.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.37% | -33.19% | -59.97% | 381.28% | 809.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.26% | -13.10% | -21.90% | -1,809.19% | -231.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.60% | -12.82% | -21.88% | -1,809.19% | -227.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.33% | -51.36% | -638.62% | -388.16% | -141.03% |
| תשואת רווחים | -178.85% | -79.39% | -737.84% | -324.51% | -438.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | 1.20 | 7.66 | 7.09 | 12.33 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 2.16 | 0.83 | 2.39 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 31.36 | 36.73 | 1.42 | 2.02 | 0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.09 | 64.50 | 46.10 | 2.94 | 19.34 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.43 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.66 | 1.93 | 0.53 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.89 | 145.02 | -136.77 | 78.99 | 647.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 248.16 | 304.34 | 47.64 | 51.52 | 29.61 |
| ימי מלאי | 11.64 | 9.94 | 256.99 | 180.33 | 868.87 |
| ימי אשראי מספקים | 119.90 | 169.26 | 441.40 | 152.85 | 250.95 |
| מחזור תפעולי | 259.80 | 314.28 | 304.63 | 231.84 | 898.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.15 | -4.18 | -4.27 | -7.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.16 | -4.21 | -4.28 | -7.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -99.72 | -62.13 | -130.79 | -296.52 | -407.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -99.72 | -62.13 | -130.79 | -296.52 | -407.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.66 | -2.05 | -1.81 | -23.31 | -27.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.05 | -0.60 | -6.55 | -7.12 | -5.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.36% | -24.11% | -253.46% | -257.86% | -477.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -1.25 | -0.14 | -0.31 | -0.23 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.55 | 2.61 | 2.77 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.42 | 0.08 | -1.17 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -4.15 | -0.39 | -0.39 | -0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -4.21 | -0.40 | -0.39 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.42 | 0.08 | -1.17 | -1.84 |
| מכפיל שווי חברה | -1.24 | -2.24 | -0.27 | -0.28 | -0.08 |
| שווי חברה | 118.84M | 109.00M | 13.31M | 5.99M | 1.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.24 | -2.24 | -0.27 | -0.28 | -0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.79 | 4.98 | 2.88 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -4.54 | -0.75 | -0.40 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -4.62 | -0.76 | -0.40 | -0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.77 | -1.63 | -1.41 | -0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 1.56 | 20.42 | -1.41 | -0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.26 | 0.64 | 0.60 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.52 | -12.25 | -5.39 | -7.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.34 | 1.03 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.52 | 0.42 | 2.92 | 3.58 | 2.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.77 | 1.19 | 5.12 | 2.58 | 1.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.16 | 1.11 | 0.99 | 0.60 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.30 | 0.34 | 0.79 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD