Datavault Ai (DVLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.61M | -17.53M | -14.83M | -17.51M | -11.51M |
| רווח נקי | -78.99M | -51.41M | -18.72M | -16.15M | -11.82M |
| פחת והפחתות | 10.34M | 70.00K | 98.00K | 122.00K | 79.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.26M | 2.98M | 2.06M | 2.03M | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | -7.90M | 457.00K | 4.56M | -1.59M | -1.48M |
| יתרת לקוחות | -31.95M | -55.00K | -21.00K | -59.00K | -129.00K |
| מלאי | 1.15M | 1.12M | 4.33M | -2.29M | -2.07M |
| יתרת ספקים | 7.44M | -228.00K | 278.00K | 493.00K | 877.00K |
| הון חוזר אחר | 15.46M | -379.00K | -28.00K | 270.00K | -152.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.69M | 30.38M | -2.82M | -1.93M | 363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.88M | -1.56M | -50.00K | -43.00K | -99.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.00K | -35.00K | -50.00K | -43.00K | -99.00K |
| רכישות, נטו | -6.50M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -522.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.16M | 22.00M | 12.39M | 7.35M | 17.30M |
| פירעון חוב | 23.27M | -67.00K | -1.78M | 928.00K | -29.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.76M | 27.62M | 12.53M | 6.42M | 9.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -623.00K | 0 | -2.32M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.75M | -5.55M | 3.96M | 0 | 8.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 3.33M | 411.00K | 2.90M | 13.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33M | 2.92M | -2.49M | -10.21M | 5.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33M | 411.00K | 2.90M | 13.11M | 7.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 3.33M | 411.00K | 2.90M | 13.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.99M | -17.66M | -14.88M | -17.56M | -11.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.61M | -17.53M | -14.83M | -17.51M | -11.51M |
| הוצאות הוניות | -380.00K | -134.00K | -50.00K | -43.00K | -99.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD